Что значит усредняться в криптовалюте
Как зафиксировать прибыль в биткоине. Почему это стоит сделать
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
«Зафиксировать прибыль» — значит продать актив по цене, большей, чем стоимость его покупки. Если этого не сделать, снижение котировок может не только лишить инвесторов прибыли, но и привести к убыткам.
Настроение рынка и Twitter
Помимо классических индикаторов, таких как объемы покупок, перекупленность и перепроданность актива, о приближающейся коррекции может говорить общее настроение рынка, объяснил генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.
Он советует следить за активностью пользователей Twitter, которые пишут о криптовалюте. Когда социальные сети затихают, объемы покупок актива сокращаются, а цена на него растет, — это сигналы приближающейся коррекции, утверждает эксперт. Сметанин рекомендует обращать на них внимание, чтобы успеть зафиксировать прибыль.
Хороший момент
«Но всегда остается шанс на серьезные вмешательства на рынке, что оставляет вероятность обновления ценового максимума буквально за несколько часов. Поэтому, если и фиксировать позиции на текущих уровнях, то делать это поэтапно в несколько транзакций», — добавил Зуборев.
Стратегия удержания
Никита Зуборев обращает внимание на то, что крупные держатели биткоина: Tesla, MicroStrategy, Square и другие верят в его будущее и продолжают покупать монеты, а затем выводить их на холодные кошельки. По словам старшего аналитика Bestchange.ru, в феврале количество посещений самих криптобирж достигло 431,98 млн уникальных пользователей, что стало максимумом за последние 3 года.
Лайфхак для скептиков
Крайне скептичным инвесторам, которые видят параллели текущей ситуации с событиями 2017-2018 года, Зуборев посоветовал стратегию, максимально оберегающую от рисков. Он рекомендует не закрывать позицию полностью, а зафиксировать прибыль на уровне депозита. Таким образом инвестор полностью возвращает свои вложения, но его доходная часть остается гибкой и будет продолжать реагировать на изменения курса. Это максимально консервативный сценарий с отсутствием рисков, подчеркнул аналитик.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Усреднение инвестиций на рынке криптовалют: полный гайд
Каждый крипто-инвестор рассчитывает, что его купленная криптовалюта в дальнейшем будет расти в цене и принесет какую-то прибыль. Однако нет такого инвестора, который бы смог угадать до каких отметок поднимется цена криптовалюты в будущем и сколько можно будет заработать. На такие случаи приходит известная, проста и очень эффективная стратегия усреднения, которую используют как розничные инвесторы, так и крупные хедж-фонды.
Что такое усреднение инвестиций?
Усреднение базируется на двух простых принципах:
Если цена криптовалюты в портфеле снизилась, то необходимо усреднится — докупить еще монет по более низкой цене. Средняя цена криптовалюты при постоянном усреднении (на падающем рынке) снижается и когда начнется новое ценовое ралли, инвестор сможет получить гораздо большую прибыль, чем при единичном, первом вложении.
Предлагаем рассмотреть простой пример:
Согласитесь, данная стратегия очень проста, но есть один нюанс.
Запомните, усреднение инвестиций будет хорошо работать с расчетом на долгосрок, но никак не на краткосрок. Все, что требуется от инвестора — это держать руку на пульсе и с какой-то периодичностью продолжать инвестировать.
Правило номер один: регулярность инвестиций определяет эффективность стратегии. Причем неважно — бычий рынок сейчас или медвежий. Нужно покупать постоянно.
Также помните, что для усреднения всегда нужны дополнительные средства. Если у вас их нет и вы только начинаете инвестировать — то при первой сделке оставьте 30% на усреднение. Поверьте, они в любом случае понадобятся.
Алгоритмы усреднения на примерах
Теперь рассмотрим доходность, которую можно извлечь от усреднения инвестиций
И теперь более интересный алгоритм усреднения:
Резюмируем
Стратегия усреднения инвестиций не сделает из вас профессионального инвестора, а просто предоставляет возможность идти в ногу с рынком, совершая регулярные закупки монет. Это в первую очередь, сокращает убытки и повышает шанс больше заработать на грядущем ралли.
Главный минус усреднения — это время, поскольку эта стратегия работает только на долгосрочную перспективу.
Что такое DCA и добавить средств в крипте
Так как даже профессиональные трейдеры делают ошибки, в некоторых торговых стратегиях используется техника DCA (Средняя Стоимость Доллара или Усреднения). Смысл ее в том, что когда цена пойдет в противоположном направлении, еще докупить монет по дешевле, постепенно сдвигая ближе точку входа в cделку к Тейк Профит. Тем самым мы Усредняем нашу позицию и повышаем шансы на быстрое закрытие цены с Тейк Профитом.
Ведь цена не может бесконечно падать. Случаются временные откаты и рост цен, поэтому важно после нескольких докупок монет, поймать это движение цены вверх. Если вы только один раз купили монет, и цена упала на 10%, не факт что она отрастет на 10% и плюс ваш тейк профит еще какой-то процент. А вот отрасти после падения на 1, 3 и 7% вполне возможно. Для этого собственно и применяются Усреднения.
DCA используется еще некоторыми инвесторами, чтобы покупать криптовалюту, не обращая внимания на ее стоимость. Ведь цена не только растет, но и падает. Например, у трейдера депозит 10,000 USDT. На протяжении 10 месяцев он покупает в один и тот же день, раз в месяц монету. Тем самым трейдер Усредняет свою цену входа и получает среднюю стоимость криптовалюты. Подробнее в видео “Как покупать дорогой Биткоин или другую криптовалюту”.
В ботах тоже имеются Усреднения и возможность добавить средства в случаях падения стоимости токена. Можно добавлять средства как вручную, нажав на соответствующую кнопку напротив бота в разделе “Сделки”, так и предварительно прописав количество автоматических Усреднений в настройках. Автоматические Усреднения в ботах называются “Страховочные Ордера” (СО), то есть открытие дополнительных ордеров на покупку, если цена упадет ниже на указанный процент.
Например, в Smart Trade создаем сделку на покупку 100 SXP по цене 100 USDT (1 SXP = 1 USDT), Тейк Профит 3%. Но цена развернулась и упала до 0,8 USDT за 1 SXP. Если вы не поставили Стоп Лосс, придется ждать когда цена вернется назад и не факт что вернется скоро. Остается только Усреднение, поэтому чтобы быстрее закрыть сделку, мы докупаем еще SXP на 100 USDT, используя полезную функцию в Smart Trade — «Добавить Средства». Цена снова падает. Мы второй раз докупаем SXP на 100 USDT, сдвигая цену входа ближе к текущей.
Страховочные Ордера в крипте
Цена падает дальше и мы продолжаем докупать на 100 USDT как раньше еще несколько раз. Конечно, важен свободный баланс на депозите, чтобы Усреднять цену входа. Рано или поздно цена развернется и пойдет вверх. Допустим, цена упала до 0,5 USDT за SXP, мы купили еще раз, и наша точка выхода из сделки с Тейк Профитом если сначала была 10,3 USDT (10 USDT + 3%), то теперь стала 0,515 USDT (0,5 USDT +3%). Цена дошла до 0,6 USDT за монету и в очередной раз начала падать, но наша сделка успела закрыться с Тейк Профитом!
Такая покупка SXP является аналогом Страховочных Ордеров в ботах. Только в Smart Trade вы вручную указываете когда добавлять средства, а бот это делает за вас автоматически! При этом в настройках робота можно указать на сколько средств докупать монету и сколько одновременно “Страховочных Ордеров” держать открытыми. Имеется еще множитель СО, который умножает каждый СО на заданное число, чтобы быстрее закрыть сделку.
И последняя настройка – процент выставления между “Страховочными Ордерами”, то есть установить через какой промежуток падения цены в % еще докупать монет, будь то через каждый 1% падения, 5% и так далее. Однако, учтите, что использование СО несет свои риски, так как используется ваш депозит. Чем больше вы докупаете монет, тем больше в следующий раз нужно влиять на цену входа. Вы не сможете Усреднить позицию с 10,000 USDT, добавив лишь 100 USDT.
При “Добавлении Средств” в Smart Trade или СО в боты, вы увеличиваете как прибыль, так и риск. И потенциальный убыток здесь возможен в двух случаях. 1) Если цена продолжит безоткатное падение и после этого не будет больше почти расти. Такое часто случается с щиткоинами или сомнительными токенами. Поэтому лучше всегда торговать только Топ-30 криптовалют.
2) У вас уже нет денег на докупку, а цена упала на столько, что ее движения вверх не помогут закрыть позицию. В этом случае следует быть только осторожным и не использовать большую часть депозита в первом и последующих Страховочных Ордерах. Рассчитывайте ваш депозит на Усреднения таким образом, чтобы их хватило хотя бы на 50% падение цены. В Смарт Трейд 3commas и ботах при создании бота система сама посчитает сколько средств потребуется.
Усреднение или Стоп Лосс в крипте?
Возможно увеличить свои шансы полагаясь на новостной и технический анализы, индикаторы, сигналы иди даже на свои ощущения, но это не дает 100% уверенности в успешной сделки. По этой причине при создании сделок лучше страховаться Усреднением или Стоп Лосс. Но что же лучше использовать? Здесь все зависит от вашей торговой стратегии. Хочу сразу сказать, что главный смысл использования ботов это DCA, а не Стоп Лоссы. Однако Стоп Лосс в ботах тоже можно использовать при желании, но не одновременно с Усреднениями.
Я на Спот рынке предпочитаю использовать Усреднения. Такой стиль торговли проще, и в моем случае дает заработать больше денег, чем с использованием Стоп Лосс. Потому что нужно уметь использовать Стоп Лосс, а большинство трейдеров вылетает из рынка из-за того что их Стоп Лосс часто срабатывает. По этой причине многие трейдеры даже вообще не любят Стоп Лосс и стараются их избегать. Но страховать себя чем то надо и в этом помогут как раз Усреднения.
Техника DCA позволяет мне дольше оставаться в рынке и сглаживает неудачные входы в сделку. Если я ошибся, я снова докуплю монеты. Цена упала? Я снова докупаю или позволяю делать это боту автоматически вместо меня. Конечно я отбираю только топ-30 монет, оцениваю волатильность и ликвидность, изучаю технический анализ и нахожу оптимальные точки входа, чтобы максимально обезопасить себя. И я всегда держу большую часть депозита для Усреднения.
Стоп Лосс де я обязательно использую на рынке Фьючерсов. Усредняться на фьючерсном рынке крайне опасно. Я считаю оптимальным использовать кредитное плечо х3 до х5, ставить Стоп Лосс 3%, чтобы он сработал гораздо раньше ликвидации, но это требует находить удачные точки входа. В противном случае рынок будет часто задевать ваш Стоп Лосс. Но так как мы используем плечо от х3-х5 и торгуем большими деньгами чем имеем, данный недостаток сглаживается.
Если прибыль с плечом в 2 раза превышает убытки со Стоп Лосс, я всегда буду оставаться в плюсе. И в заключении, хочу сказать, что использовать технику DCA и тем более СО в ботах возможно только через специальный сервис, например, 3commas. На биржах такой возможности нет. Конечно вы можете сами пробовать докупать монеты и вести подсчет, но это крайне неудобно, запутанно и отнимает время.
Стратегия усреднения криптовалют – где взять деньги?
Здравствуйте, господа трейдеры! Наверное, каждый из вас хотел бы вложить деньги в ту или иную криптовалюту, но у вас нет свободных средств, и вы постоянно откладываете этот вопрос сначала на один месяц, потом на другой. Так проходят годы, и вы упускаете возможность заработка в криптотрейдинге, тогда как другие трейдеры сделали себе на этом уже целое состояние. Сегодня мы рассмотрим беспроигрышное вложение в криптовалюту и стратегию усреднения. В этой статье вы узнаете, как начать инвестировать в криптовалюту уже сейчас, не имея под рукой больших накоплений.
Если вы еще не нашли надежного брокера, то переходите по этой ссылке, и вы получите исчерпывающую информацию о брокерах и реальные отзывы о них.
Характеристики стратегии усреднения криптовалют
Как инвестировать в криптовалюту прямо сейчас?
Человек устроен таким образом, что ему постоянно не хватает денег, а с ростом возможностей увеличиваются и запросы. При этом существует мнение, что для инвестиций нужны большие средства, но это не совсем так. Вы можете откладывать каждый месяц по 100$, а в конце года купить криптовалюту на 1 000$. А можете сразу вкладывать по 100$ каждый месяц. Мы разберем оба варианта, а также рассмотрим на примерах различные ситуации во время растущего рынка, падающего и флэта. И вы сами убедитесь в том, что эта стратегия инвестирования работает.
Где взять деньги на покупку криптовалюты?
Вы можете сказать, а где я возьму деньги на покупку криптовалюты? Нужно кормить и одевать детей, платить за жилье и кредиты, и так далее. Чтобы накопить достаточное количество денег для покупки криптовалюты, может потребоваться много времени и сил. Но что вам мешает, начать откладывать по 10-20% от зарплаты? Это не такие большие деньги, они не сыграют большой роли, но позволят вам в будущем получить ощутимый профит. Откажитесь от ненужных трат на сигареты, спиртные напитки, сладости, и потратьте эти деньги на инвестиции в криптовалюту. Покупайте монеты каждый месяц по 10-20% от суммы ваших денежных поступлений, и уже в конце года у вас будет внушительная сумма средств.
Пример инвестирования в криптовалюту частями
Возьмем график ETHBTC на бирже Binance и посмотрим, что будет, если мы будем вкладывать в данную криптовалюту 10-го числа каждого месяца по 100$ с 10.08.2017 по 10.05.2018. А затем сравним с тем, если бы мы вложили в Ethereum 10 августа 2017 года сразу 1000$.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Несложные расчеты показывают, что если бы мы вложили 1000$ сразу, то на текущую дату получили бы чуть больший профит (примерно на 10%), чем если бы мы вкладывали в Ethereum по 100$ ежемесячно. То есть вовсе необязательно сначала копить большую сумму, а затем уже инвестировать ее в криптовалюту. Вы можете инвестировать уже сейчас, выделяя на это 10-20% от своего заработка. И уже через год вы получите отдачу от своих вложений. А если будете сначала копить, а потом инвестировать, то потеряете время и не получите того профита, о котором мы только что писали. И потом накопить определенную сумму денег всегда сложнее, когда они лежат у вас дома.
Как это работает?
Когда вы каждый месяц инвестируете средства в одну и ту же криптовалюту, то усредняете цену. Например, вы купили Ethereum за 0.058 BTC, а затем еще докупили этой же крипты, но уже за 0.024 BTC. Таким образом, вы усреднили цену, теперь совокупная цена покупки Ethereum составляет 0.041 BTC. И это выгоднее, чем если бы вы купили Ethereum сразу на 1000$ по цене 0.058 BTC.
У стратегии усреднения криптовалют есть свои плюсы и минусы:
Выводы
Таким образом, стратегия усреднения криптовалют отлично работает, особенно на падающем рынке. А поскольку рынок криптовалют не отличается затяжными восходящими трендами, то по данной стратегии можно работать почти всегда. Откладывая по 10-20% от своей зарплаты, вы не почувствуете больших издержек, но уже через год сможете получить ощутимый профит. Удачного вам инвестирования!
Инвестидея: как зарабатывать на «пампах» новых криптовалют
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Если регулярно следить за такими «пампами» монет, вызванными подобными заявлениями или твитами, на этом можно получить прибыль. При этом после роста наступает откат к справедливой стоимости, из этого тоже можно извлечь выгоду.
Сама схема заработка проста: в начале роста купить, в конце — продать или зашортить. Если все сделать правильно, то за сутки можно сделать плюс 10-20% к своему капиталу. Потом дождаться падения и снова купить. И так по кругу. За месяц реально удвоить или утроить свой капитал.
Иногда криптовалюта может быть совсем не новой — например, Dogecoin — шуточная криптовалюта, которая была выпущена в 2014 году. Ее символом стал интернет-мем — собака Doge. Ее активно продвигает в своем Twitter генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. На фоне его проддержки в первой половине текущего года Dogecoin подорожал почти на 8000%.
Где искать?
Большинство новых монет впервые появляется на бирже Uniswap. Такие сервисы, как Astrotools.io или Dextools.io позволяют в режиме реального времени следить за тем, как на площадку добавляют новые проекты. С одной стороны, это дает возможность трейдерам купить монеты сразу после того, как она появилась, в надежде на многократный рост. Но как, например, с Toncoin — иногда они появляются на централизованных биржах.
Как узнать?
Настоящий памп подхватывают все топовые профильные СМИ и пропустить его трудно. Поэтому не переживайте, если вы не активный пользователь Twitter или Reddit.
Риски?
Крипторынок является высокодоходным и высокорискованным инвестиционным инструментом. Начинающим при входе в него важно соблюдать самое главное правило — входим только деньгами, потеря которых не доставит проблем (не входим кредитными, заемными или последними деньгами).
Прогнозировать движение искусственно создаваемого тренда практически невозможно, так что зачастую приходится руководствоваться интуицией. Новичку может повезти на начальном этапе, но рассчитывать на то, что удача будет сопутствовать и далее — глупо.
В покупке монеты на ранней стадии на Uniswap, несомненно, есть свои преимущества — прежде всего, низкая стоимость. Но мы рекомендуем подождать листинга на средних и крупных биржах, поскольку у таких бирж обычно довольно сложный процесс due diligence: мы, например, аккумулируя опыт из традиционных финансов и аудита, разработали собственную систему правил при отборе проектов.
В целом, рассмотрение заявления команд на листинг занимает от 3-5 дней до нескольких недель. Поэтому это может являться определенный фактором доверия. Тем не менее, мы всегда повторяем, что все инвестиции — это личное дело клиента и здесь нужно полагаться исключительно на собственный анализ.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.