Что значит флэт в криптовалюте
Что такое торговля в боковике на бирже?
Флэт (с англ. «Flat» — плоский, ровный) — это состояние курса, при котором спрос и предложение на актив временно стабилизируются.
Ценовое движение в этот период называется «горизонтальным» или «боковым» по следующим причинам:
Таким образом, цена консолидируется во временных промежутках между воздействием рыночных импульсов. В этот период присутствует незначительная волатильность, то есть небольшие курсовые колебания.
Отличия от тренда
На периоды «Flat» приходится около 70% всего времени торговли на биржах. На криптовалютном рынке боковые этапы стали более длительными, так как рынок стал более зрелым. Горизонтальную и боковую динамику курса трейдеры наблюдают чаще, чем стабильное движение цены вверх или вниз.
Именно поэтому биржевой флэт или «боковик» называют «затишьем перед бурей», ведь после него начинается новый трендовый период.
Тренд — это четкое волнообразное повышение или снижение курсовой стоимости актива. Такие движения классифицируются по нескольким параметрам. Например, по продолжительности выделяют краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные тенденции, по типу движения цены — медвежий и бычий тренд.
Флэт, как рыночное явление, не имеет четкой классификации. Единственной разновидностью «бокового» движения является ренж — это пауза или затишье, которое создают трейдеры. Обычно ренж возникает после бурных торгов, когда игроки фиксируют прибыль и просто наблюдают за ситуацией. В этот период на графике наблюдается цепочка с минимальными курсовыми колебаниями.
Как определить флэт?
Убедиться, что на графике консолидация цены или боковик, очень просто. Необходимо провести горизонтальные линии по максимальным и минимальным точкам курса. В результате должны образоваться две параллельные прямые.
В период флэта курсовая стоимость криптовалюты колеблется между двух уровней. На рисунке видно, как цена доходит до верхней отметки и корректируется. Курс снижается до тех пор, пока не упрется в нижнюю линию, затем снова поднимается.
Параллельные линии наблюдаются на графике не всегда. Во время боковика может встречаться сужение или расширение амплитуды ценовых колебаний.
Консолидацию цены, ограниченную сужающимися или расширяющимися амплитудами, нельзя путать с трендом. Для данных состояний рынка применяются разные стратегии торговли. Для установления флэта используют три индикатора:
Формирование на примере Bitcoin
На биржевых рынках, в том числе криптовалютных, большую часть времени актив находится в боковом или горизонтальном состоянии. Частоту и периодичность возникновения флэта можно наблюдать на примере BTC.
С сентября по ноябрь 2018 года наблюдался этап «затишья», когда курсовая стоимость биткоина колебалась с небольшой амплитудой. Длительный период коррекции последовал за рыночным бумом в конце 2017 года. Затем произошел спад цен BTC, прерываемый незначительными периодами роста.
Последний спад котировок в январе 2019 года сменился продолжительным боковиком. С июня 2019 идет тренд на повышение.
Иногда флэт биткоина возникает при проведении пампов. После стремительного подъема котировки замирают, незначительно колеблются в пределах боковика. Затем курс снова «взлетает». Данная ситуация формируется крупными инвесторами, которые «раздувают» цену.
Памп позволяет обмануть неопытных трейдеров. Они не понимают, что увеличение котировок является искусственным, закупают криптовалюту, так как считают ее перспективной. В нужный момент памперы сливают свои накопления, чтобы вызвать резкий обвал курса.
Торговля на флэте
Флэт отличается невысокой амплитудой ценовых колебаний. Многие игроки бездействуют в этот период, дожидаясь тренда и более выгодных котировок. Трейдинг на этапе боковика вызывает сложности у начинающих пользователей, так как им нелегко выбрать подходящий момент для сделки.
Торговля во время боковика представляет собой «игру на коротких дистанциях», то есть скальпинг. Скальперы — это трейдеры, заключающие сделки при минимальных колебаниях цены актива. В своей работе они применяют следующие правила:
Совершать сделки во время боковика нелегко, так как график движется очень быстро. Ситуацию может спасти только сноровка и соответствующий опыт. Если курс перемещается в центр коридора, выставлять ордер невыгодно. При расширении диапазона трудно поймать момент для сделки. При сужении амплитуда колебаний постепенно уменьшается, вместе с ней падает и прибыль.
Хороший доход на этапе флэта можно получить, если успеть приобрести актив по выгодной цене, а затем продать его дороже во время бычьего тренда. Но даже опытные игроки не всегда правильно улавливают точки разворота тренда. Новичкам не рекомендуется участвовать в торгах на стадии ренжа, так как разница курсов в этот период крайне низка. При отсутствии опыта лучше подождать появления более широкого коридора.
Flat на криптовалютном рынке длится меньше, чем в сфере традиционной биржевой торговли. Стратегия для боковиков оправдывает себя, если ценовая консолидация затягивается надолго.
Что такое Флэт в трейдинге на бирже криптовалют
Рынок криптовалют на первый взгляд представляет собой настоящий хаос: котировки скачут вверх и вниз, форки в течение одного дня могут взлетать до небес и опускаться на самое дно. Однако курс любой криптовалюты может находиться лишь в двух состояниях, называемых «флэт» и «тренд». Что значит флэт на бирже криптовалют? Что такое тренд? Если вы начинающий трейдер, то данная статья будет для вас крайне полезна.
как выглядит флэт и тренд на графике
Тренд — это состояние курса, при котором он четко движется в одном направлении, а каждая новая «волна» графика выше предыдущей, если тенденция восходящая, или ниже, если котировки идут на спад. По продолжительности тренды делят на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, которые могут длиться несколько месяцев. Трендовый рынок достаточно предсказуем, а потому трейдеры предпочитают торговать именно в периоды четкого роста или падения курса. Однако курс находится в трендовом состоянии лишь 30 % времени. Обычно на бирже криптовалют флэт является типичным состоянием курса, что прекрасно видно на графиках движения котировок.
пример флэта
Флэт (от англ. «flat» — плоский, ровный, прямой) — это движение курса в боковом направлении без четко выраженных восходящих или нисходящих тенденций. Именно в состоянии флэта рынок находится большую часть времени. После любого роста или падения курс переходит в режим флэта, если он не может пробить определенный уровень и устремиться дальше. Флэт на бирже криптовалют — это затишье перед бурей, так как после минимальных колебаний обычно следует взрывной рост курса или его стремительное падение. Нередко трейдеры предпочитают переждать период флэта, поскольку мощный рост или падение куда более подходят для совершения выгодных сделок.
Торговля на бирже при курсе в состоянии флэта
Флэт на бирже криптовалют — это время игры на короткой дистанции. Когда курс определенной валюты переходит в режим бокового движения, можно получать прибыль, используя так называемый скальпинг — торговлю активами при минимальных колебаниях цены. Для этого необходимо следующее:
Конечно, на минимальных колебаниях цены цифровых денег, как правило, много не заработать, однако хороший трейдер должен уметь работать как в условиях тренда, так и во время флэта. Подробнее изучив, что такое флэт на бирже криптовалют, и как работать при таком движении курса, вы сможете использовать различные торговые стратегии на основе зон консолидации, треугольников, графических паттернов и не только.
Не стоит забывать, что флэт — это обычное состояние курса, которое длится порядка 70 % времени. Поэтому умение работать в таких условиях просто необходимо, если вы серьезно занимаетесь торговлей на бирже, а не вкладываетесь в определенные активы и забываете о них до лучших времен. Флэт на бирже криптовалют — это минимум рисков, а потому данное явление прекрасно подходит для новичков, которые делают свои первые шаги в качестве трейдеров.
Консолидация или флэт – ловушка для неопытных трейдеров
В этой статье мы постараемся узнать, что такое консолидация или флэт на форекс. В данной статье я постараюсь ответить на все волнующие вас вопросы, касающиеся данной темы. Надеюсь, что информация, которую вы узнаете сегодня, сможет залатать некоторые дыры в ваших знаниях.
Что из себя представляет конслолидация или флэт?
Консолидация на форекс — это состояние рынка, когда он зажат между поддержкой и сопротивлением. Данное состояние означает, что на рынке возникло некоторое состояние баланса между продавцами или покупателями, то есть спрос уравновесил предложение. Другими словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения. По статистике примерно 80% времени рынки находятся именно в состоянии флэта, поэтому торговля в боковом диапазоне всегда будет выгодной для трейдеров.
Чтобы консолидация стала очевидной цена должна как миниум два раза коснуться уровень поддержки и сопротивления.
Консолидации могут расширяться и сжиматься.
Расширяющаяся консолидация происходит, когда цена совершает ложный пробой и возвращается обратно в диапазон, тем самым расширяя пространство между поддержкой и сопротивлением. Продажа на сопротивлении заставит вас словить стоп, поскольку цена ломает текущий уровень сопротивления, чтобы потом снова вернуться в диапазон.
Сжимающаяся консолидация происходит, когда рынок вступает в период низкой волатильности, как правило, из-за надвигающегося выпуска новостей.
В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ. Это даст нам хороший потенциал соотношения риска к прибыли. Однако всегда нужно помнить, что рано или поздно цена выйдет за пределы диапазона, случится истинный пробой уровня, и рынок перейдет в трендовую фазу.
Чем длительнее рынок находится в флэте, тем большей силы тренд последует после того, как цена выйдет за пределы диапазона. Любое спокойное движение на форекс сменяется взрывным, и наоборот.
Флэт — убийца депозитов
Все мы слышали или читали на различных форумах о том, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. На самом деле, это так. Если ваша торговая система показывает выдающиеся результаты в трендовом состоянии рынка, то, как только начнётся боковое движение, можете распрощаться со всеми полученными прибылями.
Почему так получается?
Все дело в том, что трендовые методы будут давать вам сигналы на вход в рынок возле уровней поддержки и сопротивления, и как только вы открываете сделку на покупку, то буквально через пару пунктов цена врезается в уровень, а после этого начинается разворот. В среднем торговая система даст 4 ложных сигнала, которые полностью перекроют прибыли, полученные при торговле по тренду. Поэтому, если вы научитесь определять флэт в ранних стадиях его формирования, то ущерб, нанесённый им, будет сведён к минимуму, или того лучше, сможете использовать такое состояние рынка себе во благо.
Если постараться сравнить эти два состояния рынка, то мы получим, что тренд — это спринтер, а флэт — это старый дед, у которого путь от дома до магазина, а потом обратно, является самым любимым.
Флэт на форекс и его характеристика
Боковое движение цены имеет определённый характер, который можно описать несколькими пунктами. Достаточно их изучить, и вы будете уже на шаг ближе к профессионализму в области определения текущих условий на графиках различных валютных пар. Итак, поехали!
Флэтовый рынок пассивен
На нём редко возникают сильные целенаправленные движения в сторону одной из его границ. Такое поведение цены можно объяснить неопределённостью. Никто из участников наверняка не знает направление, в котором двинется рынок, ведь при каждом касании одной из границ, существует потенциал на её пробой.
Неопределённость
Вы уже знаете, что на рынке нет ничего 100%-го. Так вот, флэтовая зона является пристанищем для полной неразберихи, где хоть какая-то вероятность возникает лишь тогда, когда цена подходит к одному из уровней, но вы не можете с достаточной уверенностью сказать, что после этого она достигнет противоположной зоны.
Обманчивость
Иногда, возникают мысли, что флэт окончился, был пробит диапазон и цена начинает двигаться в выбранном направлении. К сожалению, не всё так просто. Маркет мейкеры (большие дяди) знают, что множество новичков откроют ордера в сторону пробитого уровня, поэтому, после пробоя можно наблюдать разворотное движение и обратный вход в зону флэта.
На графике выше показан отличный пример ложного пробоя нижней границы с последующим разворотом, который закончился прорывом верхнего уровня. Конечно, обидно! Ничего, далее мы разберёмся с тем, как нам нужно поступать в подобных ситуациях.
Как определить флэт?
Для того, чтобы правильно научиться определять флэт, мы должны вспомнить как он выглядит. Боковое движение — это движение между двумя максимумами и минимумами, пожалуй, этого будет достаточно. Посмотрим на график, постараемся выявить какое-нибудь колебание цены между последними максимумами и минимумами.
Синими кружочками отмечены первый минимум и максимум. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ. Далее мы можем наблюдать, как цена пробивает верхний уровень и начинается восходящий тренд, но стоит отметить, что цена перед этим сделала 4 отскока от уровней, которые мы могли бы использовать для получения прибыли.
А сейчас, поговорим о главном. Нам необходимо вернуться к первому графику и узнать, как мы должны были поступить при ложном пробое, ведь очень неприятно получать убытки из-за подобного рода ситуаций.
Нет смысла обижаться на маркет мейкеров, они были, есть и будут. Нам необходимо научиться мыслить как они, а также видеть то, что видят они. Разберём пример.
Итак, что мы видим? Цена пробивает нижнюю границу, но мы не считаем пробой истинным до тех пор, пока он не подтвердит свой статус, сидим в ожидании. Далее рынок подходит к пробитому уровню, и что мы можем наблюдать? На графике был образован бычий Пин-Бар, да ещё и с длинным хвостом, это сразу говорит нам о том, что подтверждения ждать нет смысла, открываем сделку на покупку, рынок начинает расти. Это просто, если хватает терпения.
Как торговать в боковом рынке?
Лучшая стратегия для торговли на боковых рынках — это ложный пробой. Обычно он дает мощный импульс для движения цены в противоположном направлении. Маркет-мейкеры всегда собирают стоп-лоссы трейдеров на уровнях для набора ликвидности и последующего движения в противоположном направлении. Это всегда нужно учитывать, торгуя ложные пробои. Ставить тейк-профит и выходить из сделки можно на другой стороне торгового диапазона.
Если рынок слишком хаотичен, его торговый диапазон рваный, и цена двигается слишком резко и волатильно, лучше всего будет воздержаться от торговли.
Как происходит пробой границ флэта?
Подобрались к последней части данной статьи. Прорыв бокового движения можно предугадать, достаточно знать, что необходимо искать на графике. Разберём два основных метода.
Метод «Разворот через пробой»
Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. То, как это должно выглядеть, можете посмотреть выше.
Метод «Неполное завершение»
Под этим названием понимается недоход цены к противоположному уровню. Это происходит потому, что определённые силы (медведей или быков) взяли рынок под свой контроль, не дожидаясь касания «своей» границы. Поэтому как только мы видим, что цена добралась лишь до середины флэтовой зоны или проделала только 1/3 намеченного пути, мы должны быть готовы открывать сделки в сторону разворота. На графике, это выглядит так.
Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. После этого, возник восходящий тренд.
Торговля на отскок от границ торгового диапазона
Отскок от границ консолидации является одним из лучших и прибыльных торговых сетапов в системе прайс экшен. Есть несколько причин, которые делают торговлю в диапазоне потенциально выгодной для трейдера. Давайте рассмотрим нюансы и особенности торговли на отскок.
Возможная прибыль
Самое замечательное в торговле по прайс экшен — это гибкость, которую она предлагает. Прайс экшен может успешно вписываться в различные торговые стили и предлагает множество возможностей для кастомизации трейдинга.
Консолидации могут встречаться на разных таймфреймах — H1, H4, D1. В большинстве диапазонов вы можете успешно открыть как минимум две сделки и даже больше.
На H4 вы можете рассчитывать получить в среднем 40 пунктов за одну сделку, что по двум сделкам даст вам около 80 пунктов прибыли. Если торговый диапазон формируется на дневном графике, вы можете получить в среднем 80 пунктов за сделку. Таким образом, совершая всего 2 сделки на дневном графике, вы можете получить более 160 пунктов прибыли.
Прибыльность торговых диапазонов не имеет себе равных. Главное уметь вовремя открыть сделку.
Надежность
Консолидации предоставляют идеальные возможности для получения прибыли, потому что они образуются между уровнями поддержки и областью сопротивления, которые сами по себе являются зонами для покупки и продажи. Таким образом, когда цена движется вверх, она попадает в зону продажи. Когда цена движется вниз, она попадает в зону покупки.
Это дает нам надежные точки для входа в рынок. Давайте рассмотрим некоторые примеры.
Выше вы можете увидеть график валютной пары USD/CAD, которая была в диапазоне. Пунктирная линия на графике — психологический уровень 1.0000. У этого диапазона было несколько торговых возможностей, которыми можно было воспользоваться.
Стратегия торговли на разворотах была подробно описана в статье Стратегия прайс экшен для начинающих: торгуем разворотные сетапы. Основная идея состоит в том, чтобы найти направленное движение, за которым следует свеча неопределенности на уровне поддержки или сопротивления.
Я выделил 5 отскоков, которые сформировались в зоне консолидации USD/CAD. Из 5 сделок только первая оказалась неудачной. Так как торговый диапазон валютной пары составляет 80 пунктов, мы можем забирать по 60 пунктов прибыли в сделках на отскок.
Стратегия торговли
Вы должны сосредоточится на зонах поддержки (мест для покупки) и зонах сопротивления (место для продажи). Как только цена достигнет этих областей, вы можете искать возможности для открытия позиций. Как только ваша позиция открыта, вам нужно выбрать другую сторону диапазона для получения целевой прибыли.
Если цена достигает вашей цели, вы можете немедленно открыть сделку в противоположную сторону. Торговля в консолидациях невероятно проста и требует минимальных затрат, если вы все делаете правильно.
Определить диапазон просто. Вам просто нужно найти два отскока от уровня поддержки и два отскока от уровня сопротивлении. Когда они возникнут, вы будете знать, что диапазон подтвердился, и сможете входить в рынок.
Теоретически, вы можете входить на каждом касании от уровней поддержки либо сопротивления, однако это будет слишком опасно. Вы никогда не сможете знать, когда цена выйдет из зоны и случится пробой уровня. Если вы ищете только надеждные торговые установки, формирующиеся в зонах покупки или продажи, обращайте внимание на паттерны прайс экшен, которые должны появляться на уровнях.
Заключение
Флэт на форекс является опасным местом сражения для каждого трейдера, и дело тут не в том, что его трудно определить, а в том, что в нём слишком много неопределённости, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Надеюсь, что вы теперь полностью разобрались с тем, что такое флэт, а новые способы помогут вашему депозиту наращивать объём.
Флэты. Как правильно их торговать?
Флэты для большинства новичков, кажутся чем-то наподобие Эльдорадо. Где деньги можно грести, просто пачками. Однако за этой напущенной простотой, скрыта довольно сложная механика рынка. Зачастую не понимая которую, начинающие трейдеры из раза в раз разочаровываются в столь «легком» методе заработка. Приветствую вас, уважаемые коллеги – инвест-трейдеры!
Флэты – теория.
Итак, флэты на графике легко интерпретируется по передвижению минимумов и максимумов. Которые должны располагаться, примерно по равным горизонтальной линиям. В целом, образуя ценовой диапазон – флэтовый коридор. Говоря о максимумах и минимумах цены «примерно», я подразумеваю смещение их с небольшим преобладанием движения, в одну из сторон. Например, как показано на этом рисунке, движение экстремумов преобладает вверх.
Но здесь стоит отметить, что определений выявления флэтов, существует огромная масса. К примеру, до сих пор не утихают споры, по поводу направленного движения цены, образуя в последствие что? Флэт все-таки образуется при направленном движении в одну из сторон, или это уже полноценный тренд? В рамках моей теории, на этой иллюстрации продемонстрирован все-таки флэт. Однако далее, для более детальной осведомленности, вы можете ознакомиться и с другими точками зрения.
Разновидность флэтов
Как бы там ни было, но в интерпретации флэтов на графике. Для нас всегда важно само присутствие, примерно горизонтального расположения ценового коридора. Однако и здесь необходимо уточнить, что флэты бывают не только разные по своему общему направлению. Но и могут быть расположены в разных местах. Ведь если определить расположение флэтов, относительно движения в целом, то можно спрогнозировать и его дальнейшее направление.
Более того, относительно определенного ценового диапазона, флэты бывают как маленьких и средних размеров, так и огромных величин. Другими словами, размер флэта интерпретируется в распределении на относительную величину движения, в рамках самого флэта. Также, далеко не исключение, что расположение флэтов, встречается и в самих флэтах. Впрочем, такой «феномен» легко объясняется, если воспринимать флэты, как накопление позиций.
Флэты и их механика движения
Касаемо механики движения флэтов, существуют разные точки зрения. Но знать их все, не имеет никакого смысла. Тогда как с помощью некоторых, можно объяснить образование флэтов. Например, наиболее уместная теория возникновения флэтовой динамики, предполагает наличие в рынке баланса. Где покупатели и продавцы, имеют примерно равную силу, оказывающую на рынок. Из-за чего собственно, в рынке и происходит такое размеренное движение, в рамках определенного диапазона цен.
То есть, понимаете да? Вследствие «мирного» сосуществования покупателей и продавцов, на рынке, как раз-таки создается такой диапазон цен. Где сделки каждой из сторон, взаимно компенсируются. В таких фазах рынка как флэты, нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения. Но в случае, если избыточный интерес все же появится, то будет образовываться трендовое движение. Предполагая теперь, наличие серьезной инициативы одной из стороны.
Флэты, как вариант действий крупного игрока
Но есть и другая точка зрения, основанная на представлении движения крупных денег. Где вместо ретейл трейдеров, выступает крупный игрок. Выставляющий свои лимитные заявки, по обе стороны сложившегося диапазона цен. Следуя рисунку ниже, обратите внимание, что сверху у нас расположены лимитные ордера на продажу, а снизу – на покупку. В связи с этим у нас возникает ситуация, при которой выкупается весь спрос/предложение, когда цена подходит к этим зонам плотностей.
Делает это крупный игрок для того, чтобы создать структуру рынка, при которой он сам смог бы набрать позицию, по выгодным для себя ценам. Например, условно вы имеете капитал 1 000 000 рублей, и вам нужно набрать позицию, по выгодным для себя ценам. При трендовом движении, вы не сможете этого сделать. Потому что, при каждом входе, это будут худшие для вас цены. В виду «проскальзывания» и зачастую, частичного исполнения ордеров.
Среднеарифметические флэты
Поэтому друзья, единственным действенным вариантом для вас будет, создание ценового диапазона – флэта. Где в его рамках, посредством выставления лимитных заявок, вы и сможете набрать необходимую вам позицию. В этом случае, ваша позиция будет равная средневзвешенному значению диапазона. Например, если диапазон охватывает рынок в 20 рублей, то есть от уровня 30 до уровня 50. То ваша средняя цена, будет равняться 10 рублям.
Все выше описанные теории, равно справедливы для любых состояний рынка. Это означает, что если у вас наблюдается флэт, то он может формироваться как по первому сценарию, так и по второму. А может и вовсе, по двум одновременно. Что более вероятно, в связи с разнообразием различных участников рынка. Яркий пример таких движений, будет наблюдаться перед новогодними праздниками, когда покупатели и продавцы, не ведут активных действий.
Флэты с наличием объемов
Флэты всегда предполагают наличие объемов, у границ своего диапазона. Причем эта аксиома, действует практически безукоризненно. Ведь основным ориентиром при заключении сделок возле границ флэта, как раз-таки будет зона ликвидности. Та зона, от которой рынок отталкивался в прошлом. Примечательно, что чем чаще происходили такие отскоки, тем сильнее и достовернее считается данная ликвидная граница флэтового диапазона.
Тогда как, если на границах флэта мы не наблюдаем повышение объема, относительно предыдущих несколько баров. Тогда стоит игнорировать предполагаемый сигнал на вход в позицию. Аргументируется это отсутствием лимитной плотности у границ флэта. А раз нет лимитных заявок, то мы предполагаем отсутствие заинтересованности на этом, теперь уже мало-ликвидном уровне. Вот так на самом деле, интерпретируются флэты.
Минусы флэтов
Вопреки распространенному мнению, что 70-75% рыночного движения составляют флэты. На самом деле их, которые действительно можно торговать, не так уж и много. Если даже бегло посмотреть на график, то мы увидим огромное множество этих флэтов. Но далеко не все смогли бы принести нам прибыль. Ведь большинство из них, можно выявить как флэты, только на истории. В режиме же реальных торгов, мы вряд ли сможем понять, что флэт – это флэт.
Например, в рамках этого метода торговли, я всегда придерживаюсь правила: «Если предполагается флэт, здесь есть примерно 1,5 движения в запасе, относительно этого флэта». Это значит, что при выявлении флэта на второй волне, у нас есть еще 3 волны в запасе, перед тем как рынок из него выйдет. Так, главным из недостатков флэта, является его недолгая продолжительность. Будьте уверены, что когда вы обнаружите флэт, то вскоре он с огромной вероятностью закончится.
Примеры флэтов
Если вы обратите внимание на любой график, то вы обнаружите количественное преобладание флэтов, над трендами. Посмотрите на первый снимок – даже здесь наблюдается множество флэтов, как маленьких, так и более продолжительных. Также, если мы сузим данный участок рынка, то мы увидим здесь огромный нисходящий флэт. Собственно, это и подтверждает вышесказанные слова, что зачастую бывают флэты во флэтах.
Так, при грамотном изучении выше описанных моментов, можно без труда зарабатывать на большинстве из этих флэтов. Однако на самых маленьких флэтах максимум, что мы сможем заработать, так это, геморрой. А вот начиная с флэтов средней величины и выше, мы можем забирать деньги, уже спустя некоторой практики. Отсюда вытекает вполне закономерное следствие. Где флэты очень тяжело торговать внутри дня и/или, позиционно.
Фактор волатильности
Стоит пояснить что, если речь идет о каких-то глобальных флэтах, то их целесообразнее торговать на долгосрочной дистанции. Также, немаловажным фактором при торговле флэтов, является наличие более-менее активной волатильности. При которой, с помощью данного метода торговли, вы сможете зарабатывать без особых проблем. Хорошим показательным примером волатильного рынка, может выступить фьючерс на доллар/рубль.
Но даже при всех вышеописанных нюансов, вы не сможете торговать флэты, если не учесть такие процессы, как; Захват ликвидности, выгрузка по стопам, выгрузка лишних пассажиров, ложные пробои и так далее. У этого рыночного явления, на самом деле, огромная масса терминов. И здесь важно быть готовым к тому, что в торговле флэтов эти явления, будут появляться постоянно. Визуально это выглядит, как продемонстрированно на втором скриншоте.
Вариант торговли с большим стоп приказом
Исходя из самой структуры флэтовой динамики, где его основным принципом является сбор стопов и высадка лишних пассажиров. У многих из вас возникнет мысль: «А не обхитрить ли мне рынок, путем недостижимой величины стоп приказа»? Уверяю вас – это не самая лучшая идея! Потому что при торговле огромного флэта, с вариантом выставления километрового стопа. Выясняется, что в долгосрочной перспективе, вы уже потеряли свой счет.
Почему? Ну предположим, что вы вошли в середине диапазона. Определили свой стоп приказ, как границу этого диапазона, а тейк-профит выставили на другой стороне этого флэта. Получается, что у вас равновероятный исход позиции, как заработать, так и потерять средства. Звучит не так уж и безнадежно, но в долгосрочной перспективе вы обречены на обнуление своего счета. Как видите, километровый стоп-приказ, не оправдывает себя.
Вариант торговли с усреднением
«А не обхитрить ли мне рынок, путем усреднения позиции»? Поверьте, данная мысль посещала меня не единожды. Но за всю практику я убедился, что это тоже не есть замечательная «эврика». Вы только посмотрите на выше представленный скриншот с флэтом – он же огромный! Поэтому, даже с учетом постоянного усреднения, в рамках данного диапазона. У вас скорее на депозите закончатся деньги, нежели вы поймаете движение, в потенциально вашу сторону.
Однако не все так устрашающе, как я попытался описать. Ведь несмотря на все нелицеприятные нюансы, флэтом все-таки торговать можно, и нужно. Потому что, зная все минусы, недостатки и подводные камни торговли во флэтах. Вы не то чтобы сможете не терять на бирже. А напротив, вы сможете зарабатывать во флэтах. Понятное дело, при условии соблюдать все то, что мы с вами обсудили.
Где флэты могут дать точку входа?
Для начала давайте обусловимся, что границы флэтов в действительности, это некоторые ценовые зоны. В связи с этим надо понимать, что флэты никогда не дадут нам идеальной точки входа. Так как эти зоны могут быть обозначаться 1,5 – 2 ходами средних свеч. Например, если ход свечи в среднем значении составляет около 10 пунктов. То область на границе флэта, будет обозначаться, как 15 – 20 пунктов. Отсюда следует, что действительно качественный сигнал, может появиться очень нескоро.
Допустим, мы решили торговать флэт, проиллюстрированный на этих скринах. Как видите, границы флэта, мы выделили примерно равные 1,5 – 2 средним ходам свечи. Но даже если цена вошла в одну из областей, это еще не значит, что мы должны входить в сделку. Сигнала мы еще только должны дождаться. И уже на основе более конкретных данных, мы можем искать сигнал на вход в рынок. Как вариант, это может быть выход цены, из областей данных границ флэтового диапазона.
Пример сигналов при объемах
Еще одним важным элементом, рассмотренный нами ранее, является объем на границах флэта. Это связано с механикой рынка, где возле границ диапазона происходит сбор ликвидности. После чего и образуются объемы. Но здесь имейте ввиду, что показатель объема должен быть большим, но не огромным. Потому что при аномальных объемах, здесь будут протекать другие процессы ценообразования. А посему, сигнал тут мы должны проигнорировать.
Обратите внимание на образовавшийся флэт. В данной сделке один из моих учеников, входит в рынок согласно одной из точек входа. Которой посвящен мой курс обучения «Грааль настоящего трейдинга». Из минусов здесь отмечается, что соотношение риск к прибыли, равное примерно 1 к 2. Но тем не менее, сделка была закрыта частями. Одна из которых, была закрыта спустя небольшое движение, чтобы компенсировать комиссионные затраты. А оставшаяся часть, была закрыта на границе диапазона.
Прочие примеры сделок моих адептов
Другая сделка того же ученика. Вот мы видим точку входа, также видим повышенный объем в рамках границы диапазона. И дальше рынок пошел по дальнейшему сценарию развития событий:
Вот еще одна сделка опять-таки, того же студента:
Сделка на крипте, уже другого подопечного, которая классифицируется, как сделка «по классике жанра». Вопреки здесь тиковым объемам, именно в момент точки входа, они достаточно высокие. В рамках такого флэта, можно было бы и прикрыться частями, но мой ученик предпочел сделать по-своему:
А вот сложная сделка торговли во флэте. Здесь мой студент вошел в позицию, согласно моему ликбезу о теории серединного диапазона. То есть, такого уровня, который весь флэтовый коридор, делит на 50%. Собственно, следуя этим методам, ученик и вошел в рынок. Более того, тут прослеживается флэт во флэте. Поэтому, студент предпочел войти в среднем флэте, а выйти на границе глобального флэта:
А вот и более детальные комментарии, касаемо этой сделки:
Еще один пример сделки моего протеже, где точка входа в шорт, сопровождалась появлением объема на границе диапазона. В данном случае, мы видим контртрендовую сделку. Но фактически, глобально она была осуществлена во флэте:
Так стоит ли торговать флэты?
Итак, в рамках сегодняшней темы мы определили, что флэт – это передвижение минимумов и максимумов в одну из сторон. Может быть уклон на какую-либо из сторон, но суть от этого, как мы с вами определили, не меняется. Также мы определили, что торговля во флэте, сопряжена с большим риском. Потому что, к сожалению, в рынках редко возникают хорошие и большие флэты. Позволяющие нам неплохо заработать в своей структурной динамике.