Что значит тейк на бирже
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Что такое стоп лосс
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку. 
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Что такое тейк-профит (take-profit): понятие, преимущества и механизм ограничения прибыли на бирже
Активные инвесторы на бирже не только страхуют свой капитал от возможных убытков, но и ограничивают прибыль. Для этого есть специальный инструмент. В статье рассмотрим, что такое тейк-профит простыми словами, зачем он нужен трейдеру, как его выставлять и как он работает.
Понятие тейк-профита и назначение в трейдинге
Тейк-профит (англ. take-profit) переводится как “взять прибыль”. В трейдинге означает приказ брокеру закрыть сделку при достижении установленного уровня прибыли.
Подача такого приказа будет оправдана, если:
Take-profit может быть выставлен на два вида биржевых заявок:
Технически выставить стоп-заявку легко. Любой инвестор с этим разберется, если хоть раз подавал приказ брокеру на покупку или продажу активов. Главная сложность заключается в расчете предельной цены, при которой заявка на бирже должна быть выполнена. Здесь все будет зависеть от опыта трейдера, его аналитических способностей и удачи.
Тейк-профит – разновидность стоп-приказов. Другим популярным инструментом является стоп-лосс. Их изучают вместе. Если первый ограничивает прибыль инвестора, то второй контролирует убытки. Трейдеры часто по одному активу одновременно выставляют и стоп-лосс, и тейк-профит.
Как выставить стоп-приказ
Выставить тейк-профит можно в любом торговом терминале. Интерфейсы разные, но искать следует в форме оформления заявки на покупку или продажу актива.
Покажу на примере своего брокера. Допустим, я хочу заработать на акциях Сбербанка. Устанавливаю take-profit на их продажу.
Шаг 1. В портфеле выбираем нужные акции и нажимаем кнопку “Продать”. В открывшейся форме нажимаем кнопку “Тейк-профит”.
Шаг 2. Мой брокер дает возможность выбрать вид цены, по которой будет исполнена заявка: рыночную или лимитную. В первом случае надо просто включить соответствующий флажок – брокер продаст по текущей на момент срабатывания приказа котировке. Во втором случае нужно ввести свое значение.
Шаг 3. В QUIK выставляем цену активации заявки, отступ и спрэд для более гибкого реагирования на стоп-приказ:
Рассмотрим варианты развития событий с акциями Сбербанка.
Вариант 1. Котировка дошла до 350 ₽ и не пошла выше. Сработала заявка на 345 ₽ (350 – 5).
Вариант 2. Котировка дошла до 350 ₽, но ушла выше, проскочив до 360 ₽. Сработала заявка на 355 ₽ (360 – 5).
Вариант 3. Котировка пошла вверх, дошла до 350 ₽, но потом сменила направление и пришла к 348 ₽. Сработал защитный спрэд, и акции проданы по 346 ₽ (348 – 2).
Почему тейк-профит не сработал
Приказ на фиксацию прибыли может не сработать или сработать по другой цене:
В редких случаях вы можете открыть короткую позицию, сами того не ведая. Это произойдет, если:
Брокер должен исполнить приказ, но нужного количества бумаг на счете нет. Тогда он дает их вам в долг, т. е. открывает сделку шорт.
Заключение
Долгосрочному инвестору тейк-профит может понадобиться только в одном случае. Например, он купил недооцененные бумаги после проведенного фундаментального анализа с надеждой на их дальнейший рост. Когда котировка на бирже достигнет справедливой оценки, интерес к активам пропадет, потому что потенциал роста будет исчерпан.
Чтобы не пропустить этот момент, инвестор заранее рассчитывает справедливую стоимость и устанавливает take-profit на ее достижение. Освободившиеся деньги он перекладывает в другие перспективные бумаги.
Каждый трейдер, который торгует криптовалютами или любыми другими активами, применяет в своей работе различные вспомогательные средства. Стоп-лосс и тейк-профит можно считать базовыми инструментами, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли.
Что такое Stop loss и Take profit
Биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:
позиция открывается (или закрывается) не вручную, а автоматически;
фактическое открытие/закрытие сделки происходит не сразу, а через определенный промежуток времени.
Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка.
Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.
Как работает стоп-лосс
Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.
Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:
максимальный убыток, который вы готовы понести от этой сделки равен 10%.
Как работает тейк-профит
Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.
Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:
прибыль, которую вы хотите получить из этой сделки, равняется 20%.
Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет.
Сходства и отличия
Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:
они всегда выставляются в виде отложенных ордеров;
работают в связке с другой открытой сделкой и используются для ее закрытия.
Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.
Соотношение стоп-лосса и тейк-профита
Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:
если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;
если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2.
Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии.
Stop Loss/Take Profit 1:3
Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.
В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.
Stop Loss/Take Profit 1:2
В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях.
Stop Loss/Take Profit 1:1
В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.
Stop Loss/Take Profit 2:1
При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.
Важность соблюдения стратегии
Какое бы соотношение Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное – это четко придерживаться своей стратегии. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за психологической нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию.
Искусственное снижение прибыли
Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:
Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.
В моменте цена актива поднялась на 5%, и трейдер закрыл позицию вручную, не дожидаясь тейк-профита.
Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги.
Искусственное завышение убытка
Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:
Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.
После открытия сделки он не установил стоп-лосс с расчетом на то, что в случай чего закроет сделку вручную.
В какой-то момент цена актива снизилась на 5%, но трейдер решил не закрывать позицию, а дождаться обратного движения.
Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги.
Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.
Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance
Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.
В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:
Для торговли была выбрана пара ETH/USDT;
Вы открыли базовую сделку на покупку 1 ETH по цене 2000 USDT.
Далее, согласно своей стратегии, вы решили установить Stop Loss на уровне 1900 USDT (-5%), а Take Profit – на уровне 2300 USDT (+15%).
При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:
только Take Profit;
Take Profit и Stop Loss.
Как установить Take Profit
При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:
«Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.
Как установить Stop Loss
«Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT);
«Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT);
Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже. А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным. Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.
Одновременная установка Take Profit и Stop Loss
Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».
Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:
«Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT);
«Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);
После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:
Take Profit по цене 2300 USDT;
Stop Loss по цене 1900 USDT («Стоп» – по 1910 USDT, а «Лимит» – по 1890 USDT).
Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.
Передвижение Stop Loss
В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.
Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:
покупка 1 ETH по 2000 USDT;
Take Profit – 2300 USDT;
Stop Loss – 1900 USDT.
После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.
Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.
когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;
если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.
Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.
Заключение
Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль. Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.