Что значит статус облигации аннулирован
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫКУПЕ И АННУЛИРОВАНИИ ОБЛИГАЦИЙ ОТ CBOM FINANCE P.L.C.
За последний год «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») несколько раз приобретал непогашенные облигации участия в займе (далее – «Облигации»), выпущенные CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM»), через скупку на открытом рынке, производившуюся со стороны или по поручению МКБ, и/или предложения о выкупе со стороны CBOM (по запросу МКБ). МКБ держал такие Облигации в рамках своей казначейской деятельности и управления ликвидностью вместе с некоторыми другими инструментами в своем портфеле ценных бумаг.
В целях проактивного управления своими пассивами, уменьшения своих взвешиваемых по риску активов, номинированных в иностранных валютах, и сокращения стоимости фондирования на фоне низких процентных ставок, МКБ сдал CBOM на аннулирование (далее – «Аннулирование») Облигации с совокупными основными суммами U.S.$319 000 000 и EUR40 000 000 (как указано более подробно в столбце A ниже), и такие Облигации были аннулированы с 13 ноября 2020 г. (далее – «Дата аннулирования»). Совокупная основная сумма непогашенных Облигаций каждой серии (включая Облигации, остающиеся у МКБ) после Аннулирования указана в столбце B ниже, и она же является совокупной суммой непогашенных Облигаций каждой серии, которые остаются в котировальном списке биржи Euronext Dublin.
Описание Облигаций
ISIN/Общий код по Положению S
ISIN/CUSIP по Правилу 144A
Основная сумма принадлежащих МКБ Облигаций, которые сданы на Аннулирование
(A)
Непогашенная основная сумма после Аннулирования
(B)
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 5,875% со сроком погашения в 2021 г.
US12504PAC41/ 12504P AC4
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 5,550% со сроком погашения в 2023 г.
US12504PAF71 / 12504P AF7
Облигации участия в займе на сумму EUR500 000 000 под 5,150% со сроком погашения в 2024 г.
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 7,121% со сроком погашения в 2024 г.
Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 4,700% со сроком погашения в 2025 г.
US12504PAH38/ 12504P AH3
Начиная с Даты аннулирования каждый из кредитов, предоставленных МКБ со стороны CBOM по каждому применимому Кредитному договору (согласно определению в условиях каждой серии Облигаций), считается досрочно погашенным МКБ в размере, равном соответствующей основной сумме Облигаций, аннулированных таким образом, и соответственно уменьшен.
МКБ, CBOM или любая из дочерних компаний МКБ могут в то или иное время осуществлять дополнительные покупки Облигаций по собственному решению, принимаемому по их абсолютному усмотрению, исходя из преобладающих на тот момент рыночных условий и в соответствии с условиями и положениями каждой серии Облигаций.
Настоящее объявление представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации согласно Регламенту (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 г.).
2007–2021 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.