Что значит шорт и лонг на бирже криптовалют
Что такое шорт и лонг на бирже
Трейдинг в сфере криптовалют в последние годы приобретает все больший размах. Список биткоин бирж постоянно пополняется новыми площадками. И сегодня их насчитывается уже более двух сотен. Данный факт напрямую свидетельствует о том, насколько востребованы такие ресурсы, что неудивительно, ведь с их помощью можно получать немалый профит. Однако для этого необходимо иметь представление об основных торговых стратегиях. Поэтому имеет смысл объяснить, что такое шорт и лонг на бирже простыми словами и как с ними работать.
Что такое шорт и лонг на бирже криптовалют
Торговля цифровыми деньгами — не единственный способ получения прибыли с помощью биржи. Можно еще создать собственную онлайн-площадку и обеспечить себе профит за счет комиссионных сборов. Но для этого нужно сначала скачать или создать скрипт биржи криптовалют, а затем еще раскрутить свой ресурс, привлечь к нему внимание клиентов. Здесь необходимы предпринимательские навыки и специализированные знания в программировании. Стать трейдером проще, ведь покупать и продавать виртуальные монеты может любой желающий.
Однако, чтобы заниматься этим с выгодой для кошелька, тоже необходима база знаний. И в первую очередь следует запомнить основные биржевые термины.
К их числу относятся Short и Long. В переводе с английского первое слово значит «короткий», второе «длинный», что впрочем не проясняет того, как они относятся к криптоторговле. Поэтому следует пояснить подробнее, что такое шорт и лонг на бирже криптовалют.
Термины с фондовой биржи
Эти термины были позаимствованы с фондовой биржи. Там они означают периоды для сделок: краткосрочные — шорт и долгосрочные — лонг. То есть в первом случае после открытия сделки ее нужно завершить как можно быстрее. Шортить начинают тогда, когда курс цифровой монеты начинает падать. Но даже в такой неблагоприятной ситуации можно заработать, чем пользуются трейдеры. Во втором случае, наоборот, следует оттягивать финал, дожидаясь, пока выбранный виртуальный актив значительно подорожает. Эта стратегия еще известна как «купи и держи».
При лонгировании схема другая: клиент покупает криптовалюту по более низкой цене, ждет, пока она хорошо подорожает, что может произойти и через год, и через два, потом продает актив и получает солидный доход. В данном случае маржа обычно не используется.
Наглядные примеры шорт и лонг на бирже
Чтобы наглядно представить себе, что такое шорт и лонг сделки на бирже, следует обратиться к примерам. Возьмем за основу биткоин. Например, проанализировав график на грядущий месяц, вы пришли выводу, что BTC упадет в цене на 20%. Вы занимаете на бирже 10 биткоинов по курсу 6 тысяч долларов и продаете их, получив 60 тысяч долларов. Затем ждете пока монета подешевеет до 5 тысяч долларов и покупаете ее, потратив 50 тысяч долларов. Возвращаете бирже 10 одолженных BTC и остаетесь с прибылью 10 тысяч долларов. Это в идеале, хотя на самом деле вы еще заплатите комиссию за сделку, за перевод в фиаты и обратно, за пользование кредитом. Но в любом случае, вы получите солидный профит, не потратив при этом ни копейки своих денег. Однако это идеальный вариант развития событий, но шортинг может не удастся, если криптовалюта не упадет в цене, а наоборот подорожает. А учитывая высокую волатильность BTC и непредсказуемость рынка, это более чем возможно.
LONG и SHORT на криптовалютном рынке: как правильно использовать в трейдинге
Как правильно использовать Short позицию?
◾️ Шортить стоит те активы, с которыми Вы хорошо знакомы, а также теми, у которых уже неплохая рыночная капитализация.
◾️ Продать актив нужно как можно быстрее, иначе Вы понесете убытки.
◾️ Открывать шорт позицию стоит тогда и только тогда, когда когда Вы видите падение криптовалюты из топ-20, а ваши расчеты показывают, что это не коррекция цены, а разворот тренда.
◾️ Прежде чем выходить на короткую позицию, попрактикуйтесь на демо-счете, даже если Вы трейдер с внушительным опытом.
◾️ Помните, что трейдинг на шортах эффективен лишь тогда, когда рынок ведет себя предсказуемо.
Как правильно применять Long позицию?
В отличии от короткой позиции, длинная намного проще. Вам достаточно лишь купить актив тогда, когда медведи смогут снизить цену на него максимально. Сделать это выходит редко, но, когда, например, BTC стоит около 6000, как было в марте этого года, это весьма отличный тайминг для покупки монеты.
Алгоритм long позиции предельно прост:
◾️ Покупайте актив по низкой цене
◾️ Дожидаетесь, пока цена на актив пойдет вверх
◾️ Продаете актив, когда его цена будет в несколько раз дороже
Короткая позиция больше подходит для трейдеров, которые отлично умеют чувствовать рынок, считать графики и имеют достаточный опыт в торговле, а также тех, кто использует маржинальную торговлю, поскольку на шортах можно сделать отличный капитал за достаточно короткий промежуток времени.
Длинная же позиция идеально подходит для новичков или тех, кто не привык проводить много времени на бирже.
Что такое Лонг и Шорт в трейдинге криптовалют
Лонг или Шорт? Вот в чем вопрос. Когда дело доходит до торговли, мы называем длинные позиции ордерами на покупку, которые размещаются трейдерами, которые хотят извлечь выгоду из растущей цены актива — в данном случае криптовалюты. С другой стороны, короткие позиции — это заказы на продажу, которые обычно размещаются на медвежьих рынках.
Хотя концепция длинных и коротких позиций проста, понимание принципов, лежащих в основе длинной и короткой торговли, обязательно для каждого трейдера.
Что такое лонг и шорт?
Лонг и шорт предполагают два потенциальных направления цены, необходимых для получения прибыли. Трейдеры, которые идут в длинную позицию, ожидают, что цена вырастет с заданной точки. Те, кто идут в короткую позицию, надеются, что цена будет снижаться от точки входа.
Длинная позиция также эквивалентна покупке криптовалюты или открытию длинной позиции, в то время как короткая позиция эквивалентна продаже криптовалюты.
В длинной позиции криптотрейдер купил виртуальную валюту и ожидает продажи, когда ее цена поднимется. Некоторые трейдеры склонны чаще открывать длинные позиции, чем короткие. Мы называем таких трейдеров быками, поскольку они пытаются извлечь выгоду из бычьих рынков.
Это особенно актуально для рынка криптовалют, который обычно стремится к масштабированию. Если вы посмотрите на более крупные таймфреймы, Bitcoin — крупнейшая цифровая валюта по рыночной капитализации формирует более высокие максимумы с момента своего выпуска более десяти лет назад.
В начале 2021 года он обновил исторический максимум. Это также верно для большинства виртуальных валют, которые выигрывают от общего бычьего настроя. Таким образом, очень часто шорт продавцы торгуют против рынка.
Однако, несмотря на то, что рынок криптовалют постепенно расширяется, он демонстрирует серьезные коррекции почти после каждого ралли, поэтому есть много места и для медвежьих инвесторов. Те, кто идут в короткую позицию, делают ставки против криптовалюты и ожидают, что ее цена снизится.
Концепция лонг и шорт позиций универсальна и работает для всех рынков и активов. Более того, его можно интегрировать с гибридными инвестиционными продуктами, такими как деривативы, которые представляют собой торгуемые инструменты, отслеживающие цену базового актива.
Таким образом, деривативы позволяют открывать длинную позицию по данному активу, фактически не владея им, например, фьючерсные биржи позволяют вам использовать колебания цены Bitcoin, не покупая или не продавая криптовалюту. Вы можете думать о производных финансовых инструментах как о форме ставок на цену актива.
Трейдеры могут сочетать длинные и короткие позиции для создания надежных стратегий хеджирования, которые могут минимизировать потенциальные убытки.
Различия в коротких и длинных позициях
Короткие и длинные позиции по своей природе антагонистичны. Когда длинная сделка приносит прибыль, короткая сделка по тому же цифровому активу истощает баланс.
Кроме того, психология быков и медведей отличается в том смысле, что медведи имеют тенденцию быть более консервативными, а быки любят рисковать и пробовать новые стратегии. Однако это всего лишь стереотипы. Продавцы в короткие позиции также берут на себя риски во время бычьих рынков.
Понимание шорт позиции
Как уже упоминалось, короткие сделки — это те сделки, которые приносят прибыль, когда вы делаете ставки против криптовалюты. Обычно, когда вы продаете криптовалюту, вы покупаете валюту котировки, будь то фиатная или криптовалюта.
Трейдерам следует открывать короткие позиции, когда они ожидают, что цена цифровой валюты упадет. Например, если вы дневной трейдер и чувствуете, что цена Bitcoin будет снижаться в течение следующих дней или даже недель, вам будет интересно открыть короткую позицию. Вы можете продать Bitcoin за фиат, а затем купить его по более низкой цене, или открыть короткую позицию через фьючерсы, опционы, контракты на разницу (CFD) или другие деривативы.
Перед открытием короткой позиции
Излишне говорить, что вы должны сначала проанализировать рынок, а затем принять решение. Дейтрейдерам следует полагаться как на технический, так и на фундаментальный анализ. Если вы торгуете DeFi, вы можете проверить, является ли проект жизнеспособным, получил ли он инвестиции от известных инвесторов в блокчейн или, возможно, имеет партнерские отношения с хорошо зарекомендовавшими себя фирмами.
Вы можете проверить настроения в социальных сетях и на новостных сайтах. Помимо фундаментального анализа, вы можете анализировать само ценовое действие. Вы можете использовать индикаторы и искать графические паттерны.
После открытия короткой позиции
Существуют определенные графические модели и свечные модели, которые предполагают коррекцию цены или нисходящий тренд. Некоторыми примерами медвежьих графических моделей являются, среди прочего, двойные вершины, голова и плечи и тройные вершины. Что касается медвежьих свечей, вам следует искать висящего человека, падающую звезду и доджи-надгробие.
В качестве альтернативы вы можете открыть короткую позицию, используя колебания цены внутри самого канала. Таким образом, вам не нужно ждать прорыва. Вместо этого, когда цена касается сопротивления канала, вы можете открывать короткую позицию в надежде, что цена снова пойдет на тестирование уровня поддержки.
Независимо от того, какой вид анализа вы предпочитаете, вы должны быть уверены, что цена снизится, если вы планируете открыть короткую позицию. В противном случае вы обнаружите, что торгуете против рынка.
Понимание лонг сделок
Если рынок будет бычьим, трейдерам будет интересно открывать длинную позицию. Открытие длинных позиций может принести значительную прибыль во время ралли, подобных тому, которое мы видели в конце 2017 года, или долгосрочному ралли, начавшемуся в ноябре 2020 года.
Перед открытием длинной позиции
Как объяснялось ранее, вы должны подтвердить свой ход надежным анализом рынка. Вы можете подождать, пока цена не преодолеет сильное сопротивление, или открывать длинную позицию во время продолжающегося ралли в надежде, что оно продлится какое-то время.
Другой подход, который предпочитают состоятельные инвесторы, — просто купить и держать криптовалюту. В этом случае инвесторы не торгуют ею активно, а просто держат ее в течение месяцев или даже лет, ожидая, что криптовалюта вырастет в цене, несмотря на исправления и корректировки.
Эта стратегия требует больших депозитов и не подходит для розничных трейдеров, которые стремятся спекулировать на краткосрочных колебаниях Bitcoin и альткоинов. С другой стороны, крупные трейдеры игнорируют текущие рыночные тенденции, покупая на провале и продавая на спаде, а это означает, что они открывают длинную позицию, когда цена корректируется.
Дневные трейдеры могут подождать, пока цена не коснется уровня перепроданности Индекса относительной силы (RSI), чтобы открыть лонг позицию.
В противном случае трейдеры-покупатели могут использовать графические модели, такие как «Двойное дно», «Перевернутая голова и плечи», «Восходящий треугольник» или «Молот». Есть также модели бычьих свечей, в том числе Доджи Молота и Стрекозы.
После открытия лонг позиции
Имейте в виду, что рынок криптовалюты не является зрелым по сравнению с валютой или акциями. Следовательно, технический анализ может работать не так хорошо, так как цена часто может застать вас врасплох. Тем не менее, вы должны учитывать все факторы, которые могут повлиять на тенденцию.
Хорошая новость для трейдеров-быков заключается в том, что в отличие от валютных пар, у которых нет конкретной долгосрочной цели, цифровые валюты действуют как акции компаний. Они в основном торгуются против доллара США и имеют тенденцию расти.
Могу ли я открывать короткие или длинные позиции на всех финансовых рынках?
Да. Трейдеры открывают длинные и короткие позиции на всех рынках. Фактически, это само определение торговли, поэтому вы не можете поступить иначе, независимо от рынка.
Если вы торгуете деривативами, есть более сложные формы длинных и коротких позиций. Например, если вы торгуете опционами, вы используете несколько комбинаций длинных и коротких позиций.
Опционы — это контракты, которые дают держателям право (но не обязанность) покупать или продавать базовый актив по заранее определенной цене исполнения, на определенную дату или до нее. Они довольно популярны на всех финансовых рынках. Как правило, трейдеры используют опционы колл, чтобы открывать длинную позицию, и опционы пут, чтобы открывать короткую позицию.
Однако они также могут их смешивать. Например, трейдеры могут открывать короткие позиции, а также выставлять позиции. Если вы открываете короткую позицию по опциону колл, вы относитесь к исходу этого конкретного опциона «медвежий», который является бычьим. Следовательно, это означает, что вы настроены по-медвежьи в отношении цены базового актива. Аналогичным образом вы можете открывать длинную позицию как по опционам колл, так и по опционам пут.
Заключение
Лонг и шорт позиции — это суть торговли, и трейдеры стремятся понять формирующиеся тенденции, чтобы принимать правильные решения. Тем не менее, открывать длинную или короткую позицию — это только половина дела, так как поиск наилучшей точки входа также очень важен.
И последнее, но не менее важное: некоторые криптовалютные биржи предоставляют маржинальную торговлю, которая может значительно улучшить цели для длинных и коротких позиций. Однако вы должны знать, что риск при использовании кредитного плеча выше, чем при торговле только своими средствами.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
Как шортить на фондовом рынке — что такое шорт на бирже и как на нем заработать инвестору
Заработок на трейдинге пользуется большой популярностью. Но чтобы начать биржевую торговлю, надо знать и понимать ее специфичную терминологию. Разберемся, что означает шортить на бирже, как это делается и с какими рисками связано.
Что значит лонг и шорт позиции?
Понятия long (лонг) and short (шорт) в прямом смысле означают «длинный» и «короткий». Это одни из ключевых терминов в биржевой торговле. Для чайников объяснение сущности операций лонг и шорт состоит в следующем:
Шорт: что это означает в трейдинге?
Говоря проще, шортинг в терминологии трейдинга означает заработок на падении цены.
Почему позиция называется короткой? Объяснение лежит на поверхности: открыть ее (т. е. зашортить) можно только на короткое время, определенное договором с брокером.
Шортисты, торгующие на бирже, берут у брокера акции определенной компании под денежный залог, чтобы потом в короткий срок продать их на биржевом рынке. Как только желаемые акции упадут в цене, трейдер приобретает их в таком же количестве. Ценные бумаги, взятые взаймы у брокера, возвращаются ему же. А прибыль, полученная в результате их продажи и покупки, остается у шортиста.
Что такое шорт и лонг на форексе?
Форекс – это международный валютный рынок, на котором постоянно совершаются продажи и покупки ценных ресурсов (валюты, драгметалл, ценные бумаги и т. п.). Понятия short и long на рынке Форекс ничем не отличаются от биржевой терминологии.
Шорт-сделка на Форексе открывается при продаже валютной пары. Например, если человек шортит пару GBP/USD (британский стерлинг и американский доллар). Лонг-сделка на Форексе открывается при покупке актива и закрывается, как только он продает его по повышенной стоимости.
Риски при шорте и лонге
На самом деле шортить куда более рискованно, чем открывать длинные позиции. Однако обе стратегии сопряжены с теми или иными рисками.
Главный риск при шорте – это попадание в большой убыток. Если возможная получаемая прибыль ограничена, то убыток – нет. Плюсом ко всему взятые у брокера акции берутся под процент. Это означает, что за каждый день, который трейдер шортит, с него списывается установленный процент. И если убыток станет критическим, шорт будет принудительно закрыт. Лучший расклад – это открытие и закрытие шорта в один и тот же день. В таком случаев не придется выплачивать ежедневный процент брокеру.
А риски лонга состоят в следующем:
Однако преимущество лонга перед шортингом состоит в том, что убыток человека ограничен вложенной суммой денег. А при их потере не появится задолженности перед брокером.
Что значит зашортить акции на бирже, в трейдинге?
Шортить, зашортить, открыть шорт, Short – все эти сленговые выражения обозначают игру на понижение. То есть шортить на биржевом фондовом рынке – это продать заемные ценные бумаги, которые в ближайшем будущем упадут в стоимости, с целью их выкупа. Шортить падающие акции надо для получения дохода, который составляет разницу между первоначальной продажей и последующей покупкой актива. Активы, которые шортит трейдер, взяты в займ у брокера (под процент), поэтому, как только совершится покупка упавших акций, они возвращаются обратно брокеру. А прибыль остается у человека.
Однако надо понимать, что шортить – это не просто продавать и покупать. Надо рационально оценивать возможности, постоянно мониторить состояние экономики, курсы валют и т. п. А самое главное – надо уметь предугадывать. Ведь ни один прогноз не дает стопроцентной гарантии в том, что стоимость активов упадет.
Встать в лонг: что это означает?
В переводе «long» — это «длинный». Как уже рассмотрено выше, при позиции лонг ставка делается на повышение стоимости купленных акций. Проще говоря, сущность лонга — дешево купить и дорого продать.
Встать в лонг – это операция по открытию длинной позиции, то есть сделки по покупке акций. Своего рода игра на повышение.
В чем преимущества лонга? Во-первых, нет временных ограничений и процентных обязательств. Человеку не придется платить брокеру за занятые активы и разные комиссии. Во-вторых, нет ограничения в прибыли. Если при шорте доход составляет только разница между двумя суммами, то при грамотном открытии лонг-позиции прибыль может составить очень-очень большие деньги.
Что значит короткая позиция на бирже?
Короткая позиция по займовым ценным бумагам подразумевает продажу и дальнейшую покупку падающих в цене активов, чтобы извлечь прибыль от разницы между этими суммами. Короткая продажа взятых у брокера акций оправдана только в случае, когда есть уверенность в том, что их стоимость вот-вот упадет.
Торговля на бирже короткими позициями станет прибыльной только тогда, когда трейдер шортит продуманно: уделяет достаточно времени мониторингу и анализу, оценке рисков и т. п.
Как открыть короткую позицию?
Технический алгоритм, по которому шортят трейдеры, выглядит так:
Понятие лонга или длинной позиции
Лонг (иначе называемый длинной позицией) – это способ заработка на росте цены акций. То есть человек приобретает тот актив, цена которого по предварительному прогнозу в дальнейшем возрастет. Как только прирост происходит, человек продает актив и получает соответствующую прибыль. Таким образом, «открыть длинную позицию» означает приобрести акции, цена которых будет расти.
Как заработать на шорте?
Есть два действенных способа прибыльно шортить:
В каких ситуациях Short не оправдан?
Рисковать надо разумно, поэтому в следующих ситуациях шортить не нужно:
Игра на понижение
Если человек не готов постоянно отслеживать и мониторить состояние экономики, уделять достаточно времени биржевой торговле, оценивать много рисков и возможностей, то и не нужно заниматься шортингом. Короткая позиция – игра против течения. Ликвидные акции беспрестанно растут в стоимости, поэтому использование инструмента коротких позиций принесет результат только при умелом и продуманном подходе к делу.
Что такое шорт и лонг на бирже: объяснение человеческим языком на простом примере
Голубые фишки, ликвидность, маржа, стакан – вовсе не простой набор слов, а базовые понятия в трейдинге. Если вы хотите стать успешным инвестором, нужно понимать, что происходит на бирже.
Для решения этой задачи важно знать основные термины, которые используют участники фондовых рынков. Сегодня подробно разберем шорт и лонг на бирже: что это?
Что это такое простыми словами
Наверняка все знакомы с простой схемой получения прибыли. О чем она говорит? Купить товар дешевле, а продать дороже. Участники рынка ценных бумаг на бирже, по сути, занимаются тем же самым. Они проводят сделки, играя на снижении курса (короткие позиции) либо на повышении (длинные позиции).
Суть шортовой и лонговой торговли
В переводе с английского «short» означает «короткий», а «long» – «длинный». В мире финансов шорт и лонг – это операции на бирже.
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.
Шортить – значит реализовать активы по высокой цене, дождаться, когда она упадет, а затем выкупить их обратно. Соответственно, лонг, наоборот, приобрести дешевле – продать дороже.
Примеры шорта и лонга
Если трейдер убежден, что цена на конкретный финансовый инструмент упадет, он открывает шорт. Ценные бумаги для продажи он берет в долг у брокера. Как только курс актива упадет, выкупает их обратно и возвращает долг по сниженной стоимости. Выгода между продажей и покупкой составит доход трейдера.
Ценные бумаги достигли минимума в цене? Самое время делать лонг. Активы на бирже приобретаются по низкой цене. Затем трейдер дожидается роста котировок и продает ценные бумаги, тем самым получая доход с разницы между закупкой и реализацией.
Риски шортовых сделок
Чтобы успешно провернуть шорт на бирже, нужно быть опытным трейдером и хорошо знать рынок, его поведение. Новичку предугадать нужный момент будет крайне сложно, отсюда и высокие риски.
Шорт и лонг на рынке Форекс
Чаще всего определения «шорт» и «лонг» применяются на фондовых рынках либо в местах, где общаются между собой трейдеры. На Форексе приняты понятия Buy и Sell, что означает покупка и продажа пары валют.
Шорт и лонг на рынке криптовалюты
Основа рынка криптовалюты – спекуляции. Игроки зарабатывают на изменениях курсов активов. Они могут открывать лонг, зарабатывая на повышении цены криптовалюты, и шорт, дожидаясь падения курса.
Особенности торговли
Трейдеры, которые любят лонг, вызывают ассоциации с «быками»: они как бы подкидывают рынок наверх, «на рога». Биржевики, совершающие шорт, называются «медведями». Они ждут своей выгоды от падения
Чтобы успешно заработать на операциях с инструментами на рынке, важно придерживаться определенных правил. При лонге и шорте нужно учитывать анализ графика, точки входа и выхода, удержание ордера. Всю схему можно описать тремя составляющими: торговая стратегия, вероятный риск вклада и психология игрока.
Спекулянты на бирже не действуют наобум, они пишут подробный план, в котором учитывают все детали. Иначе можно уйти в большой убыток. Трейдерам-новичкам рекомендуется попробовать провести сделки на демосчетах.
Как правильно определять точку входа
Показатели технического анализа, такие как вариация по MACD или перекупленность по RSI, также не обещают нужного развития событий. Они сигнализируют только лишь о большей вероятности снижения цены на бирже, но не более того.
Подсказкой может служить графический и свечной анализ. График, имеющий двойную вершину, голову и плечи, падающую звезду и висельник, – это сигналы рынка, но опять же не гарантия.
Оптимальным периодом для времени входа в шорт может стать одновременное появление большинства индикаторов на бирже.
Как долго держать короткую позицию
Есть 2 варианта. В первом случае трейдеры закрывают шорт только после однозначных сигналов, говорящих о повышении цены. При этом во время открытой сделки они не обращают внимания на незначительные колебания котировок на бирже.
Во втором варианте биржевики закрывают шорт сразу, как только график пойдет вверх. Это объясняется тем, что невозможно предугадать точные границы графика снижения цены.
Какие инструменты подходят для шортов
Шортить на бирже любые активы не получится. Во-первых, брокер ограничивает список ценных бумаг, которые подходят для таких сделок. Во-вторых, инструменты должны быть наиболее ликвидные. На рынке фондов это голубые фишки и ценные бумаги первого эшелона.
Какие акции можно шортить на ММВБ
Заключение
Думаю, мы с вами разобрали, что это – шорт и лонг на бирже. Чаще всего трейдеры предпочитают длинную позицию. Лонг подходит для новичков и долгосрочных инвестиций. И только около 15 % любят шортить. А какую позицию предпочитаете вы?
Ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, чтобы узнавать еще больше полезной информации.