Что значит плечо в криптовалюте

Торговля биткоинами с кредитным плечом – самый полный гайд

Содержание статьи:

Древнегреческий ученый и инженер Архимед когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Речь шла о физическом рычаге, при нахождении верной точки опоры для которого можно сократить усилия для поднятия предмета. В трейдинге таким рычагом выступает кредитное плечо. Используя его, вы сможете быстро и с минимальными усилиями получить в разы больший профит, но сначала нужно внимательно ознакомиться с этим торговым инструментом.

Что такое торговля с плечом

Торговля с кредитным плечом — система торговли с использованием заемных средств Используя такую систему, трейдер может совершать сделки на сумму, многократно превосходящую остаток на биржевом счету. Тем самым, увеличивая свои риски и шансы получить большую прибыль.

Конечно, с криптовалютными активами все немного менее рискованно. Во-первых, биржи, как правило, автоматически закрывают маржинальные ордера, если трейдер начинает уходить в минус. Во-вторых, при верном подходе у вас на руках остается ценный актив, стоимость которого еще может измениться не один раз.

Кредитное плечо сегодня предоставляется многими криптовалютными биржами — PrimeXBT, Bitmex, Kraken, Poloniex, Bitfinex, BINANCE и другими. Как правило, за его использование приходиться платить небольшую комиссию, но не всегда. На некоторых биржах маржинальная торговля доступна только тем трейдерам, которые соответствуют определенным требованиям. Максимальное кредитное плечо, которое сегодня предоставляется криптобиржами 100:1.

Как это работает

В случае, если предположения трейдера были верны, он получит профит с учетом вычета суммы займа ($75 в данном примере) и небольшой комиссии. И поскольку сделка совершалась на сумму в 4 раза превышающую баланс счета, то и профит будет в 4 раза больше, нежели это предполагалось, если бы трейдер поставил на кон все свои деньги.

Если же сделка идет не по плану и трейдер начинает терять деньги, то как только ваш баланс упадет ниже требуемой маржи, биржа ликвидирует ваши активы, чтобы вернуть свои средства, или просто запросит деньги у вас.

Как видите, схема маржинальной торговли довольно проста. Нужно лишь изучить правила биржи по предоставлению кредитного плеча и ознакомиться с основными терминами.

Как торговать с кредитным плечом

На практике торговля с плечом и без него практически не отличается. Используя кредитное плечо вы все также можете играть на повышение/понижение или хеджировать риски. Добавляется лишь несколько дополнительных шагов для совершения сделки. На каждой бирже свой порядок маржинальной торговли, но в целом можно обозначить следующий алгоритм действий:

Вы можете использовать кредитное плечо до тех пор, пока сами не решите прекратить и не погасите задолженность в личном кабинете. Или пока биржа сама не закроет позицию. Если сумма вашей маржи упадет ниже предусмотренной правилами биржи отметки, вы получите маржин-колл. Это означает, что вы должны либо внести дополнительные средства на маржинальный счет, либо уменьшить сумму залога, путем частичного погашения задолженности. Если же трейдер не предпримет никаких действий, и маржа сравняется с заемом (1:1), позиция будет автоматически ликвидирована.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

С каким плечом торговать

Чем выше кредитное плечо, тем больше потенциальный заработок и тем ближе момент ликвидации. При выборе кредитного плеча следует придерживаться умеренности.Чересчур мелкое плечо ни к чему, ведь такая торговля не принесет никакой существенной прибыли. Но многие трейдеры уверены, что основной опасностью потери депозита является как раз таки большое кредитное плечо. При использовании слишком большого левериджа вы можете в одночасье потерять все.Используя кредитное плечо 1:1 слить капитал очень сложно. Другое дело, что многие биржи предлагают намного большие леверидж. Например, 1:100. Торговля с большим плечом позволяет быстро разогнать небольшие депозиты, но в то же время, если цена начнет движение против открытой позиции, можно очень быстро потерять средства.

Обычно, криптовалютные биржи учитывают эти особенности маржинальной торговли и устанавливают оптимальный размер кредитного плеча для каждого криптовалютного актива.

Преимущества маржинальной торговли

Кредитное плечо — достаточно простой и доступный инструмент, который позволяет зарабатывать в разы больше и имеет весьма очевидные и понятные преимущества:

Низкая процентная ставка. Зачастую торговые площадки взимают относительно небольшую комиссию за использование кредитных средств, а иногда и полностью отказываются от нее. Проценты несоизмеримо малы по сравнению с тем, если бы, например, трейдер решил увеличить свой инвестиционный капитал путем займа в банке.Перспективы для мелких трейдеров. Трейдерам с небольшим стартовым капиталом обычно сложно его быстро увеличить, по причине того, что они могут открывать позиции только на небольшие суммы, и соответственно фиксировать небольшой профит. Маржинальная торговля решает эту проблему.

При правильном подходе, маржинальная торговля способна в разы увеличить доходы трейдера и при этом не требует никаких особых усилий.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

Недостатки торговли с плечом

Безусловно, как и у любого другого финансового инструмента, у маржинальной торговли есть свои недостатки:

Торговля биткоин с плечом – стоит ли?

Согласно практическим наблюдениям, эффективность маржинальной торговли Биткоином и другими криптовалютами напрямую зависит от профессионализма и опытности трейдера. Тактические стратегии приумножения капитала при маржинальной торговли не имеет различий с теми, что используются в обычной. Поэтому для тех, кто умеет успешно приумножать свой капитал трейдингом, маржа — возможность сделать это в разы быстрее и эффективнее.

Кроме того, маржинальная торговля с плечом позволяет открывать более крупные позиции и составлять достойную конкуренцию крупным игрокам. Заемные средства также могут использоваться для дампинга и пампинга.

Новички также могут пробовать данный инструмент, и таким образом быстрее наращивать торговые обороты. Но прежде, чем приступить к использованию кредитного плеча, обязательно нужно ознакомиться с азами трейдинга и особенностями маржинальной торговли. В противном случае, есть огромный риск быстро слить весь капитал.Маржинальная торговля — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Она требует повышенной осторожности и рассудительности. Нужно понимать, что с пропорционально размеру кредитного плеча увеличивается не только потенциальная прибыль, но и убытки. И помнить, что на успешность сделки влияют знания трейдера, правильно определенные точки входа и выхода с рынка, а никак не сумма сделки и не кредитное плечо.

Источник

Торговля криптовалютой с кредитным плечом, какая прибыль и риски

Крипторынок бурно развивается, последовательно проходя все этапы – от стихийного майнинга биткоина как единственной криптовалюты еще несколько лет назад и обменных операций на первых централизованных биржах до внедрения в криптосреду финансовых инструментов, которые уже давно используются на фондовом и валютном рынках.

Попробуем разобраться, как работает такой механизм маржинальной торговли, какие он несет преимущества и недостатки.

Понятие кредитного плеча на простом примере

Особенности торговли с кредитным плечом

Первой особенностью, которую мы уже отметили, является работа с кредитным плечом. Возможность взять в долг и заработать больше – тот самый фактор, который привлекает на биржу и новичков, и опытных трейдеров.

Чтобы остаться при своих, биржа принудительно закроет ваши позиции, если ваш депозит уменьшится до критического порога, это действие носит название «margin call». Таким образом, биржа вернет себе одолженные вам средства, а вы получите убыток.

Примеры маржинальной торговли

Вы считаете, что нужно обменять ваш биткоин на эфир. Предположим, что эфир стоит ровно 0.1 от BTC, а значит, вы в любом обменнике или на бирже можете купить ровно 10 ETH без учета комиссии.

Но вы уже опытный трейдер, и не валите все яйца в одну корзину – вы хотите торговать, желательно даже внутри дня. Сегодня купить эфир, завтра продать с прибылью – что может быть прекраснее?

После нескольких успешных сделок вы неизбежно придете к идее маржинальной торговли и находите подходящую биржу. Давайте рассмотрим на примере, как это будет происходить.

50*10 – 9*1000*0,001*3 = 500 – 27 = 473$.

Формула читается так. Вы приобретали 10 монет ETH, с каждой получили прибыль 50$, поэтому общий доход равен 500$. При этом 1 монету вы купили за свои деньги, а 9 – за кредитные, поэтому общая сумма кредита составила 9000, а пользовались вы ими ровно 3 дня, отсюда и набежало 27$ комиссии.

Комиссия не маленькая, однако без использования кредитного плеча, не будем забывать, вы получили бы всего 50$.

Главное о рисках

Если вы торгуете только на свои, без использования маржи, то вы можете и не закрывать убыточные позиции, а просто переждать неблагоприятный период. Ведь если вы вошли, допустим, на 50% от депозита, а цена купленного актива упала на 20%, то ваш депозит уменьшится всего на 10%. Это неприятно, но совершенно некритично.

Предположим, вы купили 10 эфиров, но цена пошла не вверх, а вниз, и через 3 дня эфир просел на 20%. Что будет с вашими потерями?

200*10 + 9*1000*0,001*3 = 2000 + 27 = 2027$

Если же вы тянули с выходом несколько дней, то убытки будут больше на стоимость комиссии на кредитные деньги за весь период их использования.

Потери на флете

Именно для этого и нужно выставлять защитные ордера, ведь выгоднее закрыть убыточную сделку и войти в потенциально прибыльную, чем ждать у моря погоды. Ответственность за принятие подобных решений целиком на вас, как на трейдере, и величина использованного маржинального плеча здесь играет далеко не самую последнюю роль.

Выводы

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник

Что такое маржинальная торговля криптовалютой с плечом — принципы и биржи

Вся история существования криптовалют неразрывно связана с различными видами спекуляций. Ранее их основная часть касалась участия в прямых сделках по покупке/продаже реально имеющихся у пользователей монет через обменники и биржи обмена криптовалют.

Однако, в последнее время особо популярным ответвлением криптотрейдинга стала маржинальная торговля криптовалютой, которая все чаще привлекает новичков возможностью получения быстрых сверхприбылей. При этом далеко не все из них знают о сопутствующих финансовых рисках. А они, конечно же, есть.

Поэтому перед совершением первых шагов в маржинальной торговле криптовалютой рекомендуется уделить внимание изучению основ и особенностей этого вида трейдинга.

Навигация по материалу:

Что такое маржинальный криптотрейдинг?

Определением «маржинальная торговля» называют разновидность спекуляций на фондовом или криптовалютном рынке, которая заключается в использовании трейдером в своей деятельности заемных средств, предоставляемых биржей или ее пользователями (в редких случаях).

Как и в любой другой ситуации с получением кредитных займов, пользователь должен предоставить залог — в данном случае внести на депозит сумму, гарантирующую выплату долговых обязательств по установленным площадкой правилам. Собственные средства, выделенные под открытие такой сделки — это маржа (отсюда и название данного вида спекуляций).

Также можно встретить термин «торговля с плечом», который является альтернативным обозначением данного вида трейдинга из-за наличия в нем кредитного плеча (leverage) — множителя (1–100x), увеличивающего доступный для сделки депозит пользователя за счет заемных средств. Благодаря этой возможности, пользователь может получить прибыль, многократно превосходящую ту, которая присутствовала бы при спекуляции исключительно собственными средствами.

ТОП-5 криптобирж с поддержкой маржинального трейдинга

Для безопасной и удобной покупки криптовалют мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежнее всего площадки с наибольшим оборотом денежных средств, уже несколько лет крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Площадка Binance является самой популярной криптобиржей и на территории СНГ, поскольку имеет максимальные объёмы торгов и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробное руководство: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

Принцип работы маржинальных сделок

Позиции, которые может открыть пользователь на криптобирже, предлагающей данную услугу, условно делятся на два вида:

В случае, если стоимость криптовалюты движется в предсказанную трейдером сторону, доход, который он может зафиксировать по сделке, увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору (бирже) вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.

Кроме комиссий за открытие/закрытие сделок, на некоторых площадках могут присутствовать так называемые ставки финансирования, которые платят друг другу держатели длинных и коротких сделок, в зависимости от количества открытых позиций каждого вида.

Обратная сторона медали в торговле с плечом

Важным моментом в маржинальной торговле является то, что для любой сделки устанавливается цена ликвидации — рассчитанная биржей ценовая отметка, при достижении которой позиция будет автоматически закрыта с полным изъятием с баланса пользователя обеспечивающей ее маржи.

Конечно же, необязательно использовать для открытия сделок с плечом все имеющиеся на балансе активы. Правильнее будет выделять под открытие позиции только часть депозита, оставляя за собой возможность усреднять позицию при движении курса в сторону, противоположную ожидаемой. Таким образом достигается перемещение цены ликвидации, которое очень часто помогает переждать просадку и дождаться возвращения цены актива в расчетный диапазон для получения прибыли.

В классической торговле с плечом на фондовом рынке описанной ситуации с ликвидацией позиции предшествовал бы маржин-колл (от англ. Margin call, маржинальный звонок) — требование дополнительного обеспечения, представляющее собой оповещение брокером клиента о недостаточности выделенной им маржи и риске принудительного закрытия позиции в случае, если не будут добавлены дополнительные средства.

Однако из-за быстрого движения котировок в криптовалютных парах произошло смещение понятия — маржин-коллом теперь называют непосредственно момент ликвидации. На сленге криптотрейдеров потеря позиции звучит как «поймать маржин-колл».

Также стоит обратить внимание на то, что в маржинальной торговле криптовалютой существуют два основных вида ордеров:

Первый вариант — самый простой и безопасный, особенно для новичков в маржинальной торговле криптовалютой. Второй подразумевает дополнительный риск в виде закрытия сделки в момент, когда цена актива будет находиться в неудачном диапазоне, предполагающем получение убытка.

Что нужно всегда помнить при маржинальной торговле?

Чтобы стать профессионалом в торговле с плечом и минимизировать риски потери депозита, следует всегда помнить, что:

Как начать торговать с плечом?

Новичку, который желает попробовать себя в данном виде криптовалютных спекуляций, рекомендуется действовать по следующей схеме:

Конечно же, описанные рекомендации не гарантируют, что ваш первый опыт в маржинальной торговле будет исключительно успешным. Однако, со временем они помогут выработать собственную стратегию с минимальными рисками и достойной прибыльностью.

Особенности маржинальной торговли биткоином

Выбирая Bitcoin в качестве целевого актива для сделок с плечом, стоит помнить, что это — самая популярная и в то же время наиболее волатильная криптовалюта из присутствующих на биржах с поддержкой данного вида трейдинга. Более насыщенного искусственными дампами/пампами графика, чем у биткоина, вам просто не найти.

Конечно же бывают и случайности, но большая часть этих «вертолетов» является манипуляциями, которые осуществляются для получения биржами прибыли на ликвидациях позиций пользователей. Поэтому и риски при торговле с плечом главной криптовалютой отличаются особо высоким уровнем, что стоит обязательно учитывать.

В остальном же, маржинальная торговля биткоином ничем не отличается от аналогичных операций с другими активами и вполне может стать доходным способом заработка при условии соблюдения вышеописанных рекомендаций.

Криптовалютные биржи поддерживающие торговлю с плечом

К числу наиболее популярных криптобирж, которые можно рассматривать для маржинальной торговли относятся:

Решив опробовать себя в маржинальной торговле криптовалютой на любой из перечисленных бирж, важно помнить, что в отличие от стандартного трейдинга, где любое непредвиденное движение курса чаще всего можно просто переждать, здесь долговременная просадка будет фактически означать потерю депозита

Поэтому начинать такие спекуляции стоит только, если вы способны серьезно подойти к контролю рисков и формированию торговой стратегии, а также заранее морально готовы к потенциальным убыткам. Только при таком подходе получится извлекать стабильную выгоду из торговли криптовалютами с плечом.

Дата публикации 22.07.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Подробно о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами тип торговли позволяющий торговать заемными у биржи криптовалютами. Использование кредитного плеча открывает двери для торговли суммой превышающей изначальный депозит.

Для примера возьмем торговлю с использованием кредитного плеча на бирже Bitmex. Переключатели 1x, 2x, 4x — 100x говорят нам о том, какую сумму мы собираемся кредитоваться в соотношении от нашего изначального депозита.

При выборе 5x то на вход в сделку на наш собственный 1 биткоин, будет взято в кредит 4 биткоина. В результате, вы будете входить в сделку уже не на сумму начального 1 биткоина, а целых 5.

Что это значит? Это значит что подорожании актива, в нашем случае биткоина на 10% ваша прибыль составит не 0,1 BTC (как было бы без использования кредитного плеча) а 0,5 BTC.

Не в сказку попали. Вслед за возможностью получить кратную прибыль, идут и увеличенные риски.

В другом случае, если условно купленный биткоин упадет в цене на 10%, вы потеряете те же 0,5 BTC. То есть, фактически половину своих настоящих средств.

Маржинальной торговля криптовалютами простыми словами

Простыми словами маржинальная торговля — это когда вы берёте заемные средства и используете их для торговли.

Сюда относится займ у криптовалютной биржи под относительно высокую процентную ставку. Вы получаете возможность использования больших средств, чем вы имеете в настоящий момент. За счет кредитного плеча разумеется.

Использование данного инструмента позволит увеличить вашу прибыль в случае положительного исхода. А если движение рынка будет не в вашу пользу, то и убытки окажутся выше при использовании маржинальной торговли.

Где доступна маржинальная торговля криптовалютами?

Большинство сайтов (площадок) не предусматривают возможность использования маржинального инструмента для граждан США. Это объясняется тем, что любая торговая площадка, которую используют граждане США, должна соблюдать требования SEC, что не очень то и просто сделать.

Получите скидку на торговую комиссию в 10% на бирже Binance по коду «CRYPTOSLIVA» или по регистрации по этой ссылке

Однако для граждан России открыты двери практически всех крупных площадок для маржинальной торговли биткоини и его деривативами.

Биржи использующие маржинальную торговлю криптовалютами:

Сегодня помимо выше упомянутых бирж Кракен является биржей с хорошей репутацией, которая предлагает гражданам США использовать инструмент маржинальной торговли. Сайт биржи не доступен для жителей Нью Йорка и штата Вашингтон. Кроме того, нет уверенности в том, что граждане США смогут в будущем пользоваться услугами данной площадки.

Кредитное плечо

Для того, чтобы понять маржинальную торговлю как таковую, для начала нужно разобраться с кредитным плечом. Что это такое?

Кредитное плечо — это увеличение покупательской способности при торговле криптовалютами с использованием инструмента маржинальной торговли. Максимальное значение кредитного плеча, к которому вы можете получить доступ, варьируется в зависимости биржи. Как правило, данное значение показано в виде отношения 5:1 или 20:1

В итоге, если рынок движется в вашу пользу, то прибыль увеличится на размер выбранного вами кредитного плеча. И наоборот, убытки увеличатся в том же соотношении, если рынок движется против вас.

Как торговать за счет маржи: лонг vs. шорт

Вы можете выбрать один из 2х вариантов маржинальной торговли:

Здесь мы преследуем цель получить прибыль за счёт предполагаемого нами роста цены, при этом использую кредитное плечо.

Наша цель — это купить ту же криптовалюту, но уже за меньшую цену, т.к. цена снизилась, и на этом получить профит от курсовой разницы (спред).

Отличия маржинальной от традиционной торговли криптовалютами

Традиционный метод торговли криптовалютой подразумевает собой покупку и продажу за счёт собственных средств. Вы покупаете монеты или токены по текущей цене, а дальше просто ждете, пока цена вырастет в краткосроке или долгосроке, а затем продаёте с прибылью.

Главное отличие маржинальной торговли: вы одалживаете средства у биржи, что увеличить свою покупательскую способность с целью получить большую прибыль. Обычно торговля с использованием кредитного плеча осуществляется в отдельных разделах криптовалютных бирж.

Какие преимущества у маржинальной торговли криптовалютой?

Самое главное преимущество маржинальной торговли — это возможность получения большей прибыли. Если рынок движется таким образом, что вы правильно предсказываете цены, то благодаря использованию кредитного плеча 2:1, ваша прибыль будет в 2 раза больше, нежели без кредитного плеча.

Если вы уже опытный трейдер с хорошим понимание рынка криптовалют и прекрасно управляете рисками, то маржинальная торговля может стать эффективным торговым инструментом, который поможет вам ускорить темп заработка.

Ликвидация сделки

Да конечно, при помощи маржинальной торговли вы можете увеличить прибыль, но не следует забывать и о том, при отрицательном результате убытки тоже увеличатся. Самый важный аспект маржинальной торговли — Ликвидация.

Ликвидация — это процесс закрытия сделки биржей в автоматическом режиме. Это происходит для сохранения заимствованных у биржи средств. При открытии сделки на рынке криптовалют с использованием кредита, трейдеру устанавливается цена ликвидации. Отметка в цене актива достижение которой приведет к закрытию сделки, независимо от типа, лонг или шорт.

Пример покупки контрактов XBTUSD на бирже Bitmex, на сумму 1000$.

На скриншоте выше видно что в открываемой сделке на сумму 1000$ при цене биткоина в 9212 BTC, и кредитном плече 10x, будет использовано 0,0110 XBT (BTC) моих средств, однако общий объем сделки получается 0,1085 XBT (BTC). Также мы видим цену при достижении которой наступит ликвидация сделки — 8409$ за 1 биткоин.

Цена ликвидации зависит от следующих параметров сделки:

Следовательно, что бы изменить цену ликвидации, нужно либо увеличить размер депозита (это можно сделать после открытия сделки), либо увеличить размер баланса (при использовании Cross Margin, об этом ниже), либо изначально выбрать наиболее оптимальное кредитное плечо.

Ликвидация приводит к распродаже вашего актива в сделке полностью. Если до достижения ее уровня вы можете закрыть сделку и вернуть часть своих средств, ликвидация же приведет к потере всего депозита или баланса аккаунта.

Да, есть риск потерять весь баланс. Например на бирже Bitmex есть два типа кредитования:

Также не забывайте, что любые средства, которые вы занимаете для маржинальной торговли, НЕ даются бесплатно. Вы должны будете погасить всю сумму кредита и выплатить проценты. Ещё обратите внимание на комиссии, которые взимает платформа за осуществление торговых операций.

Перед использование маржинального инструмента вы должны убедиться, что хорошо понимаете принцип торговли с использованием заемных средств, где увеличивается как прибыль, таки убытки.

Советы для маржинальной торговли

Что бы обезопасить себя от самых распространенных ошибок в трейдинге, при использовании маржинального инструмента стоит учитывать следующие советы:

Если вы уже опытный трейдер и хотели бы попробовать свои силы в маржинальной торговле криптовалютой, то начните с изучения. Сравните комиссии, плюсы и минусы, особенности различных платформ, где присутствует маржинальная торговля, чтобы найти ту, которая вам нужна.

Источник