Что значит открытые позиции
Правила открытия, удержания и закрытия позиций
По сути, в сильно упрощённом виде, весь процесс трейдинга можно свести к двум основным составляющим:
Решение вопроса о размере открываемой позиции, целиком и полностью, ложится на плечи такой области знаний трейдера, как Money Management (управление капиталом). Именно правила управления капиталом, разработанные трейдером и входящие в его торговую систему, должны определять тот процент риска, который может быть заложен в каждую конкретную сделку. А уже исходя из допустимого уровня риска на каждую позицию, определяется и её размер.
Правила открытия, удержания и закрытия позиций также должны вытекать из торговой системы трейдера. Именно торговая система должна давать ответы на все вопросы возникающие в процессе торговли. Однако, есть ряд простых правил, которые можно считать универсальными и подходящими для большинства торговых систем. Именно о них и пойдёт речь ниже.
Правила открытия позиций
1. Позицию следует открывать только в том случае, когда вы имеете минимум один основной и один подтверждающий сигналы. Никогда не входите в торговлю на основании одного сигнала, каким бы надёжным он вам не казался, дождитесь его подтверждения.
2. При открытии каждой новой позиции возьмите за правило документировать в дневнике трейдера следующие параметры:
— Установленный уровень тэйк-профит (цена по которой вы готовы закрыть позицию для взятия прибыли).
— Установленный уровень стоп-лосс (цена по которой вы готовы закрыть позицию для ограничения убытков).
— Время в течении которого вы можете держать позицию открытой, а по истечению которого закроете.
— Выводы анализа, подтолкнувшие вас к открытию данной позиции.
Вся эта информация поможет вам на этапе анализа результатов своей торговли при корректировке торговой системы. Любая, даже самая совершенная торговая система нуждается в регулярной корректировке. Ведь в этом мире всё течёт, всё изменяется, и фондовый рынок конечно же не является исключением из этого глобального правила.
3. Старайтесь не открывать позиции против тренда, а если открываете, то делайте это осторожно и на короткое время. С рынком всегда лучше идти в ногу, поскольку перехитрить его невозможно. Можно предугадать, но перехитрить — нельзя. Не зря у трейдеров сложилась следующая поговорка: «The trend is my friend».
4. Открывая позиции при боковом тренде (при флэте) отдавайте предпочтение отбоям цен от уровней поддержки/сопротивления образующим флэтовый канал. А если решаете торговать на пробой, то ставьте жёсткие стопы.
Правила удержания позиций
1. Удерживайте открытые позиции только в том случае если ситуация на рынке не противоречит выводам подтолкнувшим вас к открытию этих позиций. У начинающих трейдеров нередко возникает ситуация, когда текущий график цены по открытой позиции уже давно опроверг все предпосылки подтолкнувшие к её открытию. Например, открыта длинная позиция на новой волне восходящего тренда, а эта волна, в итоге, так и не продожила восходящего движения, перейдя во флэт. В таких случаях не надо ждать у моря погоды, а следует сразу выходить из торговли
2. Удерживайте открытые позиции, если убыток по ним ниже расчетной величины определенной уровнем стоп-лосс. Здесь всё понятно, всегда расставляйте уровни ограничения потерь и если цена доходит до них, не раздумывая выходите из торговли. Лучше всегда делать это в автоматическом режиме (подробнее об этом читайте здесь: «Ордер Stop Loss«).
3. Удерживайте открытые позиции, если прибыль по ним ниже расчетной величины определенной уровнем тэйк-профит. Ранний вход из позиции, обусловленный страхом потерять ту небольшую, бумажную прибыль, которая уже заработана по ней, отрицательно влияет на величину математического ожидания прибыли. Или, другими словами, может привести к убытку по итогам торговли за определённй период.
Правила закрытия позиций
1. Закрывайте позицию по истечению времени, отведенному для ее существования. Если логика открытия позиции предполагала её актуальность в течение какого то конкретного временного промежутка, то не следует ей перечить. Не надо держать позицию до конца из соображений одной лишь надежды на её прибыльность.
2. Закрывайте позицию по достижению заданного уровня прибыли (тэйк-профит). Никогда не стоит жадничать. Если предварительный анализ торгуемого финансового инструмента позволил вам расставить определённые уровни стоп-лосс и тейк-профит, то не противоречьте своей же собственной логике и закрывайте позицию по намеченным заранее ценам. Помните, что нереально отрабатывать каждое ценовое движение по максимуму, всех денег, как говорится, не заработаешь.
3. Закрывайте позицию по достижению заданного допустимого уровня убытка (стоп-лосс). Никода не отодвигайте установленный однажды стоп-лосс в сторону убытка. В сторону прибыли двигать можно, в сторону убытка — категорически нельзя. Многие слившие свои депозиты трейдеры поняли это лишь на своём горьком опыте. Не повторяйте их ошибок.
В свете вышесказанного, вам может оказаться полезным следующий материал: «Как правильно выставлять ордер Stop Loss и ордер Take Profit«.
Открытые валютные позиции: определение, использование в торговле
Изучая рынок, трейдер должен обращать внимание на общее мнение большинства участников. Цена колеблется в зависимости от спроса и предложения. Она влияет на движение котировок. Открытые позиции трейдеров позволяют определить сформировавшееся настроение.
Что такое открытые валютные позиции
Открытые позиции Форекс трейдеров представляют соотношение сделок на покупку и продажу валюты. Это стандартный инструмент, доступ к которому предоставляют брокеры и дилеры. Он отображается в новостном терминале.
Само выражение «открытая позиция Форекс» означает, что на рынке присутствуют незавершенные сделки. Информация указывается по каждой валютной паре. Данные рекомендуется использовать в качестве дополнения к анализу. Они могут подтвердить принятые решения или опровергнуть его. Индикаторы или график открытых позиций позволяет трейдерам:
Наличие информации о мнении большинства участников рынка помогает повысить качество прогноза.
Соотношение открытых позиций на Форекс выражается в процентах. Оно позволяет наглядно увидеть разницу между числом участников рынка, которые решили купить валютные активы, и количеством трейдеров, которые хотят продать их. Допустим, в отношении валютной пары доллар/евро открыто 100 сделок. 30 из них сделано на повышение, a 70 – понижение цены. В результате открытые позиции Форекс будут представлять соотношение 70 на продажу к 30 на покупку. Ордера, которые уже были закрыты, не учитываются.
У рынка Форекс отсутствует централизованное управление. Поэтому получить данные, касающиеся всех трейдеров, осуществляющих работу в данный момент, нельзя. Брокеры предоставляют информацию об участниках рынка, которые используют их системы. Однако производить анализ сразу нескольких площадок неудобно.
Можно использовать специализированные ресурсы. Они занимаются объединением информации по большинству крупных брокеров. Анализ позволит выяснить настроение на рынке и узнать наиболее востребованный актив. Для получения сведений можно использовать:
Инструменты позволят разобраться, куда направлен импульс цен, и определить уровни, на которых удастся получить поддержку. Трейдер сможет выбирать наименее рискованные сделки, позволяющие получить большую прибыль.
Как использовать данные по открытым позициям
Информеры позволяют понять, когда правильно открывать позицию на рынке Форекс. Бытует мнение, что движение цены происходит против толпы. Этим объясняется факт потери средств 90% трейдеров. Выяснив настроение подавляющей массы участников рынка, человек может сыграть против нее.
Обычно новички стараются открывать сделки в моменты разворота цены. Поэтому считается, что действовать с большинством опасно. Лучше выполнить операцию против тренда. Велика вероятность, что в момент открытия ордера произойдет разворот движения.
Рекомендуется производить изучение изменений открытых позиций по времени. Если сделки закрываются, это говорит о потере веры в сложившейся тренд. В результате он вскоре изменится. Если сделки открывают чаще, движение набирает мощь. Скорее всего, оно продолжится.
Рекомендуется учитывать количество открытых позиций. Если значение показателей составляет от 70 до 90%, тренд продолжит возрастание. Можно попытаться открыть сделку по его движению. Если количество открытых позиций больше 90%, вероятность разворота повышается. Рекомендуется дождаться подтверждения факта и открывать позиции по движению цены. Эксперты не советуют спешить входить в рынок. Изначально проводится анализ..
Информер открытых позиций Форекс по всем брокерам позволяет получать лишь приблизительную информацию. Это происходит из-за большого количества участников рынка. Торговать могут люди из любого уголка земного шара. Это усложняет сбор данных и составление статистики.
Индикатор позиций ForexFactory
Соотношение открытых позиций на Форекс можно увидеть при помощи индикатора ForexFactory. Таблица с данными располагается внизу справа. В ней присутствует информация, касающаяся наиболее популярных валютных пар.
Рисунок 1. ForexFactory
При расчете учитываются только сделки трейдеров, которые специально отключили счета к аналитике. Система предоставляет доступ к дополнительной информации. Для этого стоит нажать на значок папки, расположенной справа от валютной пары.
Рисунок 2. Дополнительные данные ForexFactory
ForexFactory предоставляет доступ к следующим данным:
Используя график, расположенный ниже дополнительной информации, можно установить время, за которое произойдет выборка данных. Система предоставит данные за 5 минут, 1 час или 1 день.
Рисунок 3. Выборка данных по времени
Под графиком представлена градация по отдельным сделкам и объемам. Допустима сортировка по аккаунту. Если человек желает получить информацию о публичных трейдерах, требуется снять флажок Show Private. Можно запросить сведения об участниках рынка, которые предпочли не предоставлять личные данные системе.
Рисунок 4. Публичные трейдеры и неидентифицированные аккаунты
Периодически происходит обновление информации. В результате данные не теряют актуальность.
Как правильно использовать валютные позиции
Порядка 90% трейдеров теряют денежные средства. Большинство дает правильный прогноз. 61% трейдеров по валютной паре евро/доллар закрывают сделки с прибылью. Однако ее размер составляет около 45 пунктов. Средние потери выше. Они превышают 80 пунктов. Итоговая разница больше 65%. Это критичный результат. Каждый пункт стоит денег. Ситуация возникает из-за превышения потери средств над размером прибыли. Причиной становится плохое управление капиталом и неумение работать с рисками.
Большинство трейдеров не стараются дисциплинировать себя. Они дергаются, не могут грамотно работать с капиталом. В результате возникает парадокс. Люди неплохо прогнозируют дальнейшее движение цены, но не могут заработать на этом. Многих попадаются на откатах, не могут преодолеть жадность, найти правильную точку входа. Поэтому использовать индикатор открытых позиций mt4 или иные инструменты, позволяющие получить информацию о настроении рынка, необходимо осторожно. Не стоит применять их для движения против толпы. Трейдеры дают правильные прогнозы.
Индикатор позиций неплохо демострирует общий тренд. В таком качестве применять инструмент разумно. Информация позволяет получить данные по розничной торговле. Трейдеры, выбравший этот сегмент, обычно не держат позицию открытой больше двух суток.
Открытая позиция
I. Открытая позиция — несоответствие количества покупок и продаж биржевого товара, фондовых и валютных ценностей одного вида.
При короткой позиции количество продаж превышает количество покупок. Например, если инвестор/трейдер/спекулянт в ожидании снижения цены биржевого инструмента производит его продажу, то считается, что он открыл короткую позицию по данному инструменту. В этом случае еще говорят, что он играет на понижение или он «в шотах» (или «в шортах»). Игроков на понижение именуют «медведями», что отражает тот факт, что они « заваливают » цены вниз, давят их. Отсюда понятие «медвежий» рынок — т. е. такой, на котором наблюдается устойчивая тенденция к понижению цен в течение длительного периода времени.
На фьючерсном рынке трейдер может заключить сделку продажи, не имея в наличии базового актива. Но, например, на рынке акций продавец должен занять определенную ценную бумагу у брокера для открытия по ней короткой позиции. Поэтому другое название короткой позиции для рынка акций — «продажа акций без покрытия».
В ситуации, когда инвестор владеет ценными бумагами и ожидает снижения их стоимости, он может поступить следующим образом. Можно продать ценные бумаги с целью их последующего выкупа. Тогда на время падения рынка инвестор не будет иметь открытой позиции.
Закрытой позицией считается ситуация, когда осуществлена обратная продажа или обратный выкуп.
По неподтвержденным данным, названия «длинная» и «короткая» пришли с рынка акций, когда после длительного владения бумагами осуществлялся короткий сброс в период кризиса.
II. Открытые позиции, число открытых позиций, «открытый интерес» (Open Interest) — биржевой индикатор, показывающий количество открытых (заключенных) срочных (фьючерсных или опционных) контрактов, не реализованных в данный момент времени, т. е. ожидающих завершения расчетов либо ликвидации.
В любой момент времени число открытых позиций равно количеству открытых позиций на покупку и одновременно количеству коротких позиций, т. к. нельзя заключить сделку покупки, если кто-то одновременно не заключит сделку продажи.
Число открытых позиций обычно растет с момента начала торговли контрактом и снижается к дате исполнения, поскольку основная масса контрактов ликвидируется путем заключения обратных сделок, т. е. без поставки базового актива. Открытые на момент исполнения контракты требуют поставки соответствующего актива. Исключением являются контракты на рыночные индексы, по которым выплачивается разница между текущим значением индекса и ценой первоначальной покупки (продажи).
Открытая позиция
I. Открытая позиция — несоответствие количества покупок и продаж биржевого товара, фондовых и валютных ценностей одного вида.
При короткой позиции количество продаж превышает количество покупок. Например, если инвестор/трейдер/спекулянт в ожидании снижения цены биржевого инструмента производит его продажу, то считается, что он открыл короткую позицию по данному инструменту. В этом случае еще говорят, что он играет на понижение или он «в шотах» (или «в шортах»). Игроков на понижение именуют «медведями», что отражает тот факт, что они « заваливают » цены вниз, давят их. Отсюда понятие «медвежий» рынок — т. е. такой, на котором наблюдается устойчивая тенденция к понижению цен в течение длительного периода времени.
На фьючерсном рынке трейдер может заключить сделку продажи, не имея в наличии базового актива. Но, например, на рынке акций продавец должен занять определенную ценную бумагу у брокера для открытия по ней короткой позиции. Поэтому другое название короткой позиции для рынка акций — «продажа акций без покрытия».
В ситуации, когда инвестор владеет ценными бумагами и ожидает снижения их стоимости, он может поступить следующим образом. Можно продать ценные бумаги с целью их последующего выкупа. Тогда на время падения рынка инвестор не будет иметь открытой позиции.
Закрытой позицией считается ситуация, когда осуществлена обратная продажа или обратный выкуп.
По неподтвержденным данным, названия «длинная» и «короткая» пришли с рынка акций, когда после длительного владения бумагами осуществлялся короткий сброс в период кризиса.
См. также Валютная позиция (Открытая валютная позиция).
II. Открытые позиции, число открытых позиций, «открытый интерес» (Open Interest) — биржевой индикатор, показывающий количество открытых (заключенных) срочных (фьючерсных или опционных) контрактов, не реализованных в данный момент времени, т. е. ожидающих завершения расчетов либо ликвидации.
В любой момент времени число открытых позиций равно количеству открытых позиций на покупку и одновременно количеству коротких позиций, т. к. нельзя заключить сделку покупки, если кто-то одновременно не заключит сделку продажи.
Число открытых позиций обычно растет с момента начала торговли контрактом и снижается к дате исполнения, поскольку основная масса контрактов ликвидируется путем заключения обратных сделок, т. е. без поставки базового актива. Открытые на момент исполнения контракты требуют поставки соответствующего актива. Исключением являются контракты на рыночные индексы, по которым выплачивается разница между текущим значением индекса и ценой первоначальной покупки (продажи).
Что такое открытая позиция
В биржевой торговле трейдерам доступны операции формата long и short. Открытая валютная позиция — это состояние сделки, при которой отмечают несоответствие количества активов и пассивов финансового инструмента.
Открытая позиция: что это простыми словами
Открытая позиция — это соответствие между покупками и продажей отдельно взятого актива. Термин применим к торговле на бирже, а также на опционном и фондовом рынках.
Позиция делится на 2 типа:
Открытая позиция — это соответствие между покупками и продажей отдельно взятого актива.
Подобные сервисы открывают доступ к мировому рынку, где можно торговать:
Что означает открытая валютная позиция
Если объяснять простыми словами, то открытая валютная позиция — это активная операция, стоимость которой корректируется в соответствии с изменением рыночного курса. Экономика под этим термином понимает соотношение требований и обязательств в рамках иностранной валюты.
Виды открытых валютных позиций
Внебиржевым примером служит банк. Кредитование в определенной валюте при отсутствии вкладов и остатка денег на счетах называют пребыванием в позиции long. А переход к short обозначает, что организация привлекает инвестиции, не имея выданных кредитов.
Впрочем, на практике подобное встречается редко. В большинстве случаев финансовые системы компаний сочетают в себе различные формы ценностей — и пассивы, и активы.
Открытая валютная позиция несет определенный риск для трейдера. Изменение котировок может привести как к получению прибыли, так и к серьезным убыткам. По этой причине системы ЦБ регулируют размер позиций, открываемых в иностранной валюте.