Что значит чашка с ручкой на бирже
Фигура технического анализа «Чашка с ручкой» (Cup & Handle)
Эта фигура не так популярна в среде трейдеров как те же «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие классические фигуры технического анализа. Однако это вовсе не говорит о том, что она не так эффективна. На самом деле фигура «Чашка с ручкой» по своей надежности ничем не уступает вышеперечисленным паттернам и при правильном использовании может принести трейдеру немалую пользу.
Ниже мы рассмотрим, как формируется «Чашка с ручкой», какие существуют признаки подлинности формируемой фигуры и стратегию торговли по ней.
Как формируется фигура «Чашка с ручкой»
Формирование данной фигуры происходит на восходящем тренде и является верным признаком его продолжения (при соблюдении условий подлинности фигуры). По сути своей – чашка, это коррекция восходящего тренда. Цена достигает сильного уровня сопротивления, не может его преодолеть и плавно откатывается, формируя левую стенку чашки. Затем она плавно разворачивается по дну и поднимается вверх для того чтобы вновь протестировать уровень. Достигнув уровня, она вновь откатывается вниз. Этот откат должен быть гораздо меньше предыдущего, и он формирует ручку. Ручка чашки очень часто образуется в форме паттерна «Флаг».
Фигура «Чашка с ручкой» считается полностью сформированной, когда цена, сформировав «ручку» возвращается вверх и пробивает уровень сопротивления, с которого и начиналось формирование паттерна
Подтверждение истинности паттерна «Чашка с ручкой»
Существует ряд условий, без соблюдения которых формируемая фигура не может считаться истинной. Вот эти условия:
Стратегия торговли по фигуре «Чашка с ручкой»
Вход в позицию осуществляется после завершения формирования фигуры. Рекомендуется дождаться закрытия цены выше линии сопротивления. Для этого вы должны постоянно мониторить график в ожидании подходящего момента.
Также существует стратегия открытия позиции по отложенному ордеру, в этом случае отпадает необходимость сидеть и ждать завершения фигуры. Отложенный ордер выставляется на уровне чуть выше уровня сопротивления (приблизительно на 10 пунктов) и срабатывает в случае завершения фигуры.
Целевым уровнем для этой фигуры является высота чашки, отложенная вверх от уровня сопротивления. Следовательно, уровень фиксации прибыли TAKE PROFIT мы выставляем либо на целевом уровне, либо на 10-15 пунктов ниже него.
Что касается ордера ограничения убытков STOP LOSS, то его следует ставить на уровне дна ручки (или чуть ниже).
В заключение еще раз скажу о том, как важно правильно идентифицировать фигуру «Чашка с ложкой» прежде чем начинать по ней торговать. Внимательно перечитайте правила подтверждающие истинность данного паттерна. Старайтесь не связываться с фигурами, формируемыми на мелких таймфреймах. Не спешите, проявляйте терпение и помните, что отсутствие открытых позиций тоже может считаться отличной позицией.
Теханализ фигуры продолжения тренда чашка с ручкой, перевернутый паттерн
Как выглядит фигура чашка с ручкой в техническом анализе
Фигура чашка с ручкой в техническом анализе (с англ. cup with handle pattern, второе название Кружка, Стакан) – это классический паттерн трейдинга, направленный на продолжение движения. Свое название получил за сильное сходство с одноименным предметом посуды. Известный трейдер Уильям О’Нил впервые применил его на фондовом рынке акций, а позже описал в своих исследованиях. Примечательно то, что Уильям описывал исключительно бычью модель, которая должна сформировываться от семи недель. Позднее теханализ чашки с ручкой многие спекулянты стали применять на рынке фьючерсов, опционов и бирже Форекс.
Формация образуется на всех таймфреймах. Единственное, что стоит учесть – чем больше таймфрейм, тем лучше отработка конструкции.
Большой период времени образования – это хорошая предпосылка к следующему сильному движению цены.
Хоть свечная конструкция образуется редко, но трейдеры должны знать о принципах построения и торговли фигуры.
В данной статье разберем описание, особенности теханализа конструкции, варианты входа в рынок и ведение позиции.
Теханализ чашки с ручкой — условия формирования
Разберемся по порядку, что должно произойти, чтобы идентифицировали кружку:
Важно, чтобы она не превышала 50% глубины чашки. В идеале должна составлять менее 30%. Это и есть наша ручка.
По схеме видны основные составляющие конструкции теханализа:
Нижняя точка цены в консолидации зачастую стоит на отметке 61.8 линий Фибоначчи.
Варианты формы чашек
Чашка формации своим размером не должна превышать 80% предыдущего восходящего движения. В противном случае торговать паттерн запрещено.
Чашка может выглядеть со следующим видом дна:
Какое не было дно, сама чаша обозначается в форме большой дуги.
Нет абсолютно никакой разницы в отработке различных вариантов формы чашек.
Варианты формы ручки
Ручка паттерна по размеру в идеале должна быть менее 30% от всей величины.
Если превышает 50% всего размера, то модель теханализа считается не пригодной для трейдинга. Такие вариации торговать нельзя.
Если более детально рассматривать формы ручек паттерна, то можно выделить следующие разновидности:
Все эти формы ручек выступают как самостоятельные модели технического анализа. Торгуются строго на пробой границы максимума.
Перевернутая фигура теханализа
Перевернутая медвежья ценовая конструкция образуется намного реже и меньше освещается трейдерами. Автор в своих трудах теханализа ни разу не упомянул медвежью формацию. Однако правила по которым следует ее торговать не отличаются от бычьей вариации.
Теханализа перевернутой формации
Разворотная фигура блюдце в техническом анализе
Блюдце по своему названию представляет классический паттерн теханализа, но без ручки. Самое важное отличие от кружки – последующий разворот тренда после появления формации.
Блюдце имеет ряд особенностей:
Как торговать графическую модель чашка с ручкой на Форекс
Вариантов торговли кружки всегда может быть несколько.
Примечательно, что нельзя заранее определить зарождение формации, это сможем увидеть только на этапе возникновения ручки.
Если учитывать распределение объемов в кружке, то можно увидеть следующую картину индикатора мт4:
Индикатор объемов мт4 рынка Forex
Агрессивный способ трейдинга
Для самых неторопливых подходит данная стратегия входа в сделку. Заключается в том, чтобы открыть ордер в момент формирования ручки до пробоя уровня сопротивления.
Главная проблема данного метода – отбой от уровня и поход вниз. При этом стоп лосс устанавливается исключительно за дном чашки.
Методика трейдинга использует фактор везения трейдера и крайне не рекомендую ее применять. Ради нескольких пунктов входить на опережение нет смысла, тем более паттерн еще окончательно не сформирован.
Стандартный способ трейдинга
Стандартная стратегия открытия сделки заключается во входе в момент пробоя линии сопротивления после формирования ручки чашки. Также возможен вариант установки отложенного пробойного ордера Buy stop на уровне.
Проблема этой методики – это большая вероятность ложного пробоя. Часто бывает ситуация, когда пробойная японская свеча образует длинный шпиль и ныряет обратно под уровень.
Консервативный способ трейдинга
В консервативном способе ждем ретеста цены к ручке после пробоя уровня сопротивления.
Сигнал к покупке может быть сразу через пару японских свечей, так и через два (три) дня. Если рассматривать таймфреймы старше H1, то возврат возможен через недели.
Рассмотрим сделку, которая произошла по торговой стратегии Ложный пробой. На второй день, после импульсного пробития флага, который еще является ручкой, видим возврат цены в зону ретеста. Первый отскок был как раз на размер нашей модели. Далее видим второй сигнал купить актив, который сочетается с ложным пробоем пика первого касания. Следим, чтобы были соблюдены все условия по формированию паттерна на вход и открываем сделку на покупку. Итоговое соотношение риск к прибыли 1 к 4.
ТС Ложный пробой дала отличную возможность долиться в формации.
Где выставлять стоп-лосс паттерна чашка с ручкой?
Есть три варианта установки стоп лосса паттерна в теханализе:
Есть еще один вид стоп лосса – за пробойную импульсную свечу. Данный способ подходит для таймфреймов от H1 и выше.
Ложная фигура
Ложная фигура теханализа в основном получается при нарушении правил образования Чашки с ручкой.
Основной ошибкой и попаданием на ложный пробой является трейдинг во флэте.
Чтобы не попадаться на ложную формацию теханализа, выпишите правила и проверяйте каждую модель по чек-листу.
Ошибки и трудности при торговле фигуры чашка с ручкой
Рассмотрим на чем спотыкаются трейдеры, пытающие торговать данную фигуру:
Заключение
Графическую фигуру чашка с ручкой довольно легко увидеть на рынке. Очень просто торговать, потому что включает, как правило, комбинацию паттернов теханализа.
К сожалению складывается она крайне редко. Поэтому используется как подтверждающий сигнал на продолжение движения, а не как самостоятельная точка входа.
Чашка с ручкой и ее особенности торговли
День добрый, читатели блога о трейдинге. Чашка с ручкой – это фигура технического анализа, которая была популяризирована небезызвестным трейдером Уильямом О’Нилом, основателем журнала №2 в США по инвестированию Investing Business Daily. Ее форма на графике очень напоминает чашку, с которой мы пьем любимый чай или кофе. Главная особенность этой модели: она появляется исключительно на восходящем тренде и предупреждает об его продолжении. На этой странице мы рассмотрим условия формирования фигуры чашка с ручкой, а также способы ее торговли и некоторые советы по использованию.
Каким критериям отвечает чашка с ручкой
О’Нил в своей книге «Преуспевающий инвестор» говорит, что по его анализу чашка с ручкой это основная модель, которая формировалась чаще всего на графиках лучших акций. Ее излюбленный таймфрейм – дневной и недельный. На внутридневных графиках она также появляется, как например, на часовом или 4-часовом. Вообще, чем выше таймфрейм, тем лучше. Я для себя открыл, что дневка является оптимальным графиком для поиска чашки с ручкой.
Итак, давайте рассмотрим, каким критериям отвечает данная фигура:
Итак, мы получили шесть четких критериев, которые объясняют условия формирования фигуры чашка с ручкой. Всегда ищите восходящий тренд в первую очередь и следите, чтобы он не корректировался данной моделью выше предельных значениях. Если эти условия нарушаются, то существует большая вероятность формирования ложного паттерна чашка с ручкой.
Как торговать чашку с ручкой
Советы
Некоторые рекомендации по отбору акций, что соответствуют разным графическим моделям, а также по определению целевого уровня взятия прибыл, вы найдете на странице «Фигуры технического анализа».
На сайте для отбора акция Finviz такой фигуры, как чашка с ручкой (Cup & Handle) нет. Но вы можете поискать данную модель среди восходящих треугольников. Очень часто в выдаче вы будете получать положительный результат.
Заключение
Чашка с ручкой не является такой популярной фигурой технического анализа, что указывает на продолжение тренда, как например флаг или треугольник, но она действительно очень надежна и прибыльна. Много превосходных движений возникает именно после появления этой модели. Это объясняется длительностью консолидации и подтверждается анализом О’Нила и его команды. Возьмите себе на вооружение фигуру чашка с ручкой и торгуйте с прибылью! Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Чашка с ручкой и особенности ее торговли на форекс
Графическая формация чашка с ручкой — это мощный графический паттерн, который используется трейдерами для захвата сильных взрывных движений на рынке. В этом руководстве мы изучим все особенности торговли данной формации, чтобы помочь вам получать прибыль от больших движений цены.
Что из себя представляет чашка с ручкой?
Чашка с ручкой — это коррекционная формация, которая говорит нам о продолжении движения. Чаще всего она возникает после долгосрочного тренда.
Она состоит из двух частей:
Чашка — рынок демонстрирует коррекцию предшествующего движения, затем цена отскакивает от минимумов и снова движется вверх.
Ручка — плотная нисходящая консолидация, которая есть не что иное, как фигура флаг.
Формация окончательно формируется после пробоя уровня консолидации, что говорит нам о том, что рынок готов двигаться дальше.
Ошибка при торговле фигуры чашка с ручкой
Ручка формируется, когда цена приближается к уровню сопротивления и формирует плотную консолидацию. В данный момент многие трейдеры открывают короткие позиции. Это может быть оправданно, если цена сильно отскакивает от уровня сопротивления. Однако если цена начинает консолидироваться, и мы видим небольшие свечи, тогда лучше всего быть осторожным и не спешить с открытием сделки в шорт.
Также, если вы видите более высокие минимумы цены, это говорит нам о силе покупателей, готовых купить по более высоким ценам.
Как входить в сделку?
Окончательное подтверждение фигуры чашка и ручкой происходит, когда цена пробивает ручку (фигуру флаг). Именно здесь мы можем открывать сделку. Существует два подхода для открытия позиции: ждать закрытия свечи или же входить стоп-ордером.
Когда мы дожидаемся закрытия свечи, у нас меньше шансов получить ложный пробой. Однако рынок может закрыться гораздо выше уровня пробоя, и тогда у нас будет не лучшая точка входа. Нам придется увеличивать стоп-лосс и уменьшать размер позиции.
Если мы будем открывать позицию с помощью стоп-ордера, мы сможем войти в рынок по лучшей цене, если пробой будет истинным. Однако цена всегда может развернуться на ложном пробое.
Нет лучшего подхода к открытию позиции и входу в сделку при торговле графической фигуры чашка с ручкой. Вы должны выбрать для себя тот подход, который вам подходит больше всего.
Где выставлять стоп-лосс?
Когда вы размещаете стоп-лосс, всегда следуйте правилу: стоп-лосс должен быть размещен на уровне, при достижении которого ценой, ваша торговая установка потеряет всякий смысл. К примеру, если вы открываете сделку по какой-то графической формации, и данная формация не отрабатывает себя, сразу же закрывайте свою сделку.
Когда формация чашка с ручкой будет уже недействительна? Если цена упадет ниже минимума ручки. Вам не следует ставить стоп-лосс точно на минимуме ручке, потому что он может быть случайно задет. Вместо этого дайте цене некоторый буфер, к примеру, в размере 1 ATR.
Как забирать прибыль?
Чашка с ручкой может быть продолжением тренда, поэтому используйте технику взятия прибыли при торговле по тренду. Вы можете ориентироваться для этого на кользящую среднюю или на структуру движения цены.
В сильных трендах цена может оставаться выше скользящей средней на протяжении долгого периода времени. Поэтому мы можем постепенно переносить наш стоп-лосс, если цена находится выше скользящей средней и выходить из сделки, когда цена закрывается ниже скользящей средней.
Вы можете использовать:
20 MA — для краткосрочных трендов.
100 MA — для среднесрочных трендов.
200 MA — для долгосрочных трендов.
Восходящий тренд должен формировать более высокие максимумы и минимумы. Если этого не происходит, тогда тренд, скорее всего, переходит в фазу консолидации или сменяется на противоположный. Поэтому вы можете переносить стоп-лосс под уровень предыдущего отката, оставляя небольшой буфер для движения цены.
Продвинутая техника входа на пробой
Как мы уже знаем, графическая формация чашка с ручкой торгуется на пробой ручки, что говорит нам о продолжении тенденции. Однако мы можем войти в сделку на пробой гораздо раньше, используя лучшую точку входа.
Для этого обращайте внимание, как именно формируется ручка. Чем меньше волатильность и размер свечей, тем лучше. Далее посмотрите на более низкий таймфрейм. Если там случиться ложный пробой уровня поддержки, вы можете открывать сделку в лонг, разместив стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от минимума цены.
На более низком таймфрейме мы видим ложный пробой уровня поддержки.
Чашка с ручкой и блюдце, или причем тут фондовый рынок
Ранее мы описывали самые распространенные и часто встречающиеся фигуры технического анализа. Тогда за рамками обзора остались два довольно редких, но в то же время результативных паттерна «блюдце» и «чашка с ручкой». Классическая трактовка этих фигур подразумевает, что они образуются на дневных или недельных графиках, но краткосрочные спекулянты могут использовать эти формации на более коротких таймфреймах. Нужно только помнить, что надежность сигналов в этом случае снижается.
Блюдце
Блюдце или круглая впадина представляет собой пологое закругление ценового графика и предшествует смене нисходящего тренда на восходящий. Выпуклость блюдца направлена вниз, а сигнал на покупку возникает после пробоя наверх основания (сигнальной) фигуры, которая определяется визуально. Чаще всего это просто отметка, от которой началось формирование блюдца. Иногда данная отметка совпадает с уровнем сопротивления, тогда сигнал на покупку считается надежнее.
Фигуру можно описать следующим образом. «Медвежий» тренд постепенно замедляется, и далее плавно корректируется наверх. Затем рост ускоряется и перерастает в «бычий» тренд. Другими словами, инициатива в инструменте плавно переходит от продавцов к покупателям.
Перевернутое блюдце (круглая вершина, зонтик) является зеркальной формацией к блюдцу. Фигура предшествует смене тренда с восходящего на нисходящий. На картинке ниже представлена ситуация, когда перед началом зонтика котировки падали — наблюдался нисходящий тренд. Никакого противоречия нет, поскольку фигура первоначально сама формирует локальный тренд в своей левой половине. То есть блюдце и перевернутое блюдце являются двусторонними формациями и не зависят от предшествующей динамики котировок. Другими словами, данные паттерны могут сигнализировать как о смене, так и о продолжении глобального тренда. Отмечу, что эти фигуры не рекомендуется искать, если глобальный тренд отсутствует в принципе и наблюдался боковик.
Чашка с ручкой
По смыслу чашка с ручкой аналогична блюдцу, за исключением одного момента: после достижения основания фигуры покупатели оказываются не в силах пробить данную линию сопротивления. Цена на некоторое время откатывается вниз, формируя маленькую «ручку». Сигнал на покупку возникает, когда котировки пробивают сигнальную линию наверх.
Для опытных трейдеров не секрет, что для получения более надежных сигналов на вход в сделку можно использовать объемы торгов. В случае с чашкой объемы при пробое основания фигуры чаще всего заметно выше объемов при отскоке от данной линии вниз (перед формированием ручки). Это может служить дополнительным критерием достоверности паттерна.
Противоположным паттерном к чашке с ручкой выступает перевернутая чашка с ручкой. Отметим, что высота ручки у обоих вариациях фигуры в теории должна быть не более 1/3 от высоты чаши. При этом высота ручки не может быть слишком маленькой, иначе есть риск того, что цена будет просто консолидироваться возле сигнальной линии (перейдет в боковик), подавая ложные сигналы на вход в сделку. Поэтому при формировании ручки на графике также должен быть виден четкий откат от основания фигуры.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Акции и ОФЗ дорожают в основную сессию
Дивидендный гэп в Магните. Как быстро может быть закрыт
Исследование. Как менялась доля голубых фишек на рынке
ВТБ раскрыл прибыль от сделки с акциями Магнита
SoFi Technologies. Есть ли перспективы у популярного финтеха
Дивидендный портфель 2022
IT-сектор США. Во что стоит инвестировать на 5 лет
Российские акции для Баффетта: эти три фишки ему бы понравились
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.