Что необходимо чтобы использовать сервис 1с сверка
Сверка счетов-фактур: новый уровень автоматизации
Новая декларация по НДС сложная и объемная – она включает в себя все записи книг покупок и продаж, журналов учета счетов-фактур. Снизить вероятность ошибок и расхождений в декларации можно только одним способом – регулярной сверкой с контрагентами, выставляющими данные счета-фактуры. В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.40.31 в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 заработал совершенно новый сервис – «Сверка данных учета НДС». О его преимуществах и использовании читайте в материале экспертов 1С.
Материалы по подготовке и представлению отчетности
Новый сервис Сверка данных учета НДС позволяет запрашивать, получать и загружать данные от контрагентов, не выходя из программы «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0 – все необходимые для этого функции собраны в одном месте. Доступ к сервису осуществляется по одноименной гиперссылке из группы Отчеты по НДС раздела Отчеты. Сервис состоит из пяти разделов: Сверка, Запросы поставщикам, Ответы поставщиков, Запросы покупателей, Настройки (рис. 1). Сервис позволяет провести сверку в пределах одного налогового периода. Если налоговый период не закончен, отчет сформируется на текущую дату. Выбранный период указывается в специальном поле.
Рис. 1.Форма отчета «Сверка данных учета НДС»
Сверка
В разделе Сверка формируется отчет о соответствии счетов-фактур покупателя данным счетов-фактур продавца. Отчет формируется на основании сведений из информационной базы покупателя и реестров счетов-фактур, полученных от поставщика, нажатием на кнопку Сверить (рис. 2).
Рис. 2. Результат сверки
Если реестры счетов-фактур от поставщиков не загружены, программа об этом сообщит (рис. 3). Запросить реестры у поставщиков можно непосредственно из этого раздела нажатием на кнопку Запросить реестры.
Рис. 3. Раздел «Сверка» в отсутствии реестров счетов-фактур от поставщиков
Запросы поставщикам
В раздел Запросы поставщикам можно попасть двумя способами: перейдя на соответствующую закладку или нажав на кнопку Запросить реестры в разделе Сверка.
В разделе представлена информация о поставщиках, выставлявших счета-фактуры в выбранном для сверки периоде.
Обратите внимание! Программа автоматически анализирует учетные данные и в соответствии с ними определяет статус реестра поставщика. Статус может принимать следующие значения:
Запросить реестры можно по кнопке с аналогичным названием. Поставщикам, отмеченным флагами, будут автоматически разосланы письма с запросами. В письме содержится инструкция по отправке реестра счетов-фактур из программ «1С» и XML-файл с запросом, содержащим данные для учетной системы поставщика.
Рис. 4. Раздел «Запросы поставщикам»
Ответы поставщиков
Рис. 5. Раздел «Ответы поставщиков»
Запросы покупателей
Все поступающие от покупателей запросы реестров отражаются в соответствующем разделе. В списке запросов выводится информация о покупателе, дате отправки запроса, сумме приобретенных товаров и услуг (по данным покупателя) за налоговый период (рис. 6).
Рис. 6. Раздел «Запросы покупателей»
По кнопке Ответить сервис проанализирует данные отмеченных запросов, сформирует реестры счетов-фактур и отправит их покупателям по электронной почте.
Настройка
Настроить учетную запись электронной почты прямо в сервисе на закладке Настройке. B открывшейся форме Настройка учетной записи электронной почты нужно ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 7), установить флаг в положение Для получения почты.
Рис. 7. Создание учетной записи электронной почты
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 8).
Рис. 8. Выбор учетной записи из списка
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (флаг Для получения почты) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Реализация сверки счетов-фактур в 1С:Предприятии (сроки могут уточняться)
Номер и дата версии
Функционал автоматической сверки счетов-фактур
Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0
Базовая, ПРОФ и КОРП
1С:ERP Управление предприятием 2.0
Выпущена версия 1.1.1.30 от 09.07.2015
Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0
Выгрузка сведений о выставленных счетах-фактурах для сверки данных по НДС
Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0
Управление производственным предприятием
Управление торговлей, ред. 10.3
Управление торговлей, ред. 11.0
Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0
Выгрузка сведений о выставленных счетах-фактурах для сверки данных по НДС
Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры, редакция 4.5
Особенности настройки сервиса через gmail
Для автоматического сравнения сведений по счетам-фактурам использует почтовый ящик, посредством которого и происходит обмен данными с контрагентами. Поскольку почтовый ящик от Google использует единую систему аутентификации для своих сервисов, то для доступа к функциям почты нужно произвести специальные настройки. Для настройки сервиса через электронный ящик Gmail необходимо совершить следующие действия:
В пункте Заблокируйте ненадежные приложения должен быть выбран пункт Включить напротив строки Доступ к аккаунту (см. рис. 10).
Рекомендуется использовать почтовый ящик, в котором нет большого количества писем, иначе при первоначальной настройке сбор информации о почтовом ящике может занять достаточно продолжительное время. Даже можно завести отдельный почтовый ящик для работы сервиса с различными правами доступа к нему разных пользователей.
Отчет по сверке счетов-фактур и акт сверки для накладных
Автор: Надежда Игнатьева, и.о. заместителя начальника отдела бухгалтерского учета компании «ГЭНДАЛЬФ»
Перед сдачей отчетности мы лихорадочно начинаем искать ошибки, сверяться с поставщиками и покупателями, перебираем накладные, счета-фактуры – и все равно не можем быть уверены, что наши декларации с достоинством встретят любые требования ИФНС. Однако возможности программы «1С» помогут облегчить сверку документов.
Акт сверки
Каждый месяц мы начинаем сверять взаиморасчеты, используя акт сверки. Отчет этот настолько привычный, что можно упустить новые возможности, которые разработчики реализуют в программе.
В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, акт сверки находится в разделе «Продажи» – «Расчеты с контрагентами».
Во-первых, нужно проверить, какие счета учета расчетов выбраны и, если нужно, добавить требуемые или удалить ненужные, а далее сверять отдельно покупки и продажи. Это удобно в том случае, если у вас много операций с одним контрагентом, например, по продаже и всего пара операций покупок у него же. Выискивать эту пару в огромном акте сверки долго, проще сформировать акт по 60 счету.
Во-вторых, в акте сверки можно выводить счета-фактуры.
Сверить суммы в счете-фактуре покупателя или поставщика с вашими не получится, но вы увидите, что они у вас тоже есть (или есть у вашего клиента) и вовремя начнете бить тревогу, если их нет.
В-третьих, можно сформировать акт в разрезе договоров. Для многих фирм и ИП это очень важно, так как учет ведется по нескольким договорам сразу.
Настройка сервиса «Сверка данных счетов-фактур»
Сервис «Сверка данных учета НДС» находится во вкладке «Покупки», подраздел «Расчеты с контрагентами». Появился он в программе «1С» уже довольно давно, но почему-то не стал широко известен. На мой взгляд, в плане помощи при подготовке к сдаче НДС – это один из самых полезных сервисов. Например, у нас есть поставщик, с которым в квартал проходит до 5000 операций. Если сверять суммы операций получается, то сверять данные счетов-фактур в каждом поступлении было бы очень непросто.
Чтобы упростить задачу, заходим в отчет, выбираем «Настройки».
Далее настраиваем учетную запись: указываем электронную почту, на которую должны приходить файлы и имя отправителя. После этого переходим к настройкам сервера, если они не были определены автоматически, а такое может быть, если вы используете корпоративную почту, тогда обратитесь к сотруднику технической поддержки вашей организации. Проверьте, чтобы все три вкладки были заполнены («Отправка писем», «Получение писем», «Прочие настройки»).
Использование отчета «Сверка данных счетов-фактур»
После настроек заходим в отчет и проваливаемся во вкладку «Запросы поставщикам», выбираем «Все» (эти три пункта классифицируют запросы: в первом отразятся те, которые вы сочтете требующими внимания, во втором уже запрошенные, в третьем – все), появляется список контрагентов; в нем выбираем период, контрагента, указываем его электронную почту и кликаем «Запросить реестры». Запрос отправляется на почту поставщика, и он высылает нам файл с данными.
Для того чтобы узнать, получен ли файл, заходим во вкладку «Ответы поставщиков» и щелкаем по значку обновления (закругленная зеленая стрелка). Полученный файл загружаем в программу: выбираем поле «Незагруженные» и кликаем «Загрузить».
Обратите внимание: один и тот же контрагент с одинаковыми КПП и ИНН может быть заведен в базе два раза, например, если он проходит как поставщик и как покупатель, или по иной причине. В этом случае программа выдаст сообщение: «Обнаружена ошибка при загрузке реестров поставщиков». Чтобы исправить эту ошибку, заходим в наш почтовый ящик, открываем письмо с файлом и сохраняем вложение в какую-нибудь папку. Далее выбираем вкладку «Загруженные», в правом углу экрана нажимаем «Еще» – «Загрузить из файла», выбираем сохраненный из почты файл, далее выбираем «Загрузить реестр».
Теперь можем приступать непосредственно к сверке. Переходим во вкладку «Сверка», выбираем период, контрагента и нажимаем «Сверить». Если у вас вверху появившейся таблицы есть зеленая строка с надписью: «Расхождений данных поставщика с нашими данными не обнаружено», то можно вздохнуть спокойно – ваши книги идентичны. Если появилась красная строка с надписью: «Обнаружены расхождения данных поставщика с нашими данными. Показать», переходим к соседнему полю «С расхождениями». Ошибка может быть в номере, дате, сумме. Отчет покажет документ, который есть у вас, но его нет у поставщика, либо он есть у поставщика, а не у вас. Например, в отчете отразилось два документа – ваш и поставщика, даты совпадают, сумма тоже, а вот номер у вас отличается. Щелкаем по этому документу и проваливаемся в него, вносим необходимые правки, проводим, закрываем, и повторно нажимаем «Сверить». В итоге, делаем с каждым обнаруженным расхождением, пока не покажется зеленая полоса с надписью об отсутствии расхождений.
Сверка с ФНС: автоматизация в «1С:Бухгалтерии 8»
Акт сверки расчетов с ФНС
Сверка расчетов с ФНС необходима для сопоставления данных по налоговым платежам (пеням, штрафам), которыми располагает налоговая инспекция, с данными налогоплательщика. Такая сверка с налоговым органом позволяет выявить переплату или задолженность по платежам в бюджет.
Запросить сверку расчетов у своей инспекции ФНС можно следующими способами (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ):
Порядок запроса Акта сверки и ответа от налогового органа регламентируется Методическими рекомендациями по организации электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (утв. приказом ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@).
В «1С:Бухгалтерии 8» информационное взаимодействие с контролирующими органами поддерживается в рамках сервиса 1С-Отчетность. Подключенный электронный документооборот с ФНС позволяет налогоплательщику в том числе получать и Акты сверки.
Акт сверки расчетов с ФНС из 1С
Каждый, кто хоть раз сверялся с ФНС, знает, что Акт сверки представляет собой многостраничный и тяжело читаемый документ. Но у пользователей сервиса 1С-Отчетность есть возможность получать Акт сверки расчетов с ФНС в компактной и наглядной форме.
Чтобы получить Акт сверки по ТКС из программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), необходимо отправить в налоговый орган запрос через сервис 1С-Отчетность. В разделе Сверки следует нажать на кнопку Запросить сверку и выбрать команду Акт сверки расчетов (рис. 1).
Рис. 1. Запрос акта сверки расчетов с ФНС
При этом открывается форма Запрос на сверку: Акт сверки расчетов, которая заполняется следующим образом:
Рис. 2. Наглядная форма акта сверки в «1С:Бухгалтерии 8»
Для отправки запроса Акта сверки требуется нажать кнопку Отправить. Статус запроса установится в значение Отправлено. Отслеживать состояние отправки можно из списка Сверки. Когда от налогового органа поступит ответ, статус отправленного запроса в столбце Состояние изменится на значение Готово (см. рис. 1). По гиперссылке Открыть можно открыть Акт сверки с ФНС, который будет представлен в наглядной форме и может разместиться на одной странице (см. рис. 2).
При этом наглядный Акт сверки с ФНС позволяет получить подробную расшифровку по каждому виду налога. Для этого следует 2 раза кликнуть мышкой по соответствующим цифрам.
Если в запросе на сверку были указаны КБК (налоги), по которым у налогоплательщика нет движений, ответ от налогового органа придет в виде Уведомления об отказе.
1С:ИТС
О формировании акта сверки расчетов с ИФНС из «1С:Бухгалтерии 8» см. в руководстве по использованию сервиса «1С-Отчетность» раздела «Отчетность».
Помощник «Сверка налогов с ФНС»
Не всегда своевременная оплата налогов гарантирует отсутствие у организации (ИП) задолженностей и прочих неприятностей в виде пеней и штрафов, которые Акт сверки как раз и выявляет. Например, бывают ситуации, когда оплата налога или взноса попадает в невыясненные поступления или вообще не доходит до ФНС. По недополученным налогам начисляются пени или штрафы. В любом случае надо выяснять, почему так произошло, причем как можно скорее.
Теперь пользователям облачного сервиса 1С:Fresh «1С:Бухгалтерии 8» не обязательно ехать в налоговую, чтобы разбираться с проблемами. Проверить, дошли ли платежи до ФНС, можно напрямую из программы в онлайн-режиме начиная с версии 3.0.68.
Встроенный в программу помощник Сверка налогов с ФНС сравнивает данные по взаиморасчетам из учетной системы ФНС с аналогичной информацией из «1С:Бухгалтерии 8» и автоматически отражает результат сверки по каждому платежу. Для сверки налогов с ФНС требуется подключить сервис 1С-Отчетность.
Помощник Сверка налогов с ФНС доступен в сервисе 1C:Fresh:
Через 10 рабочих дней после оплаты налога в программе появится баннер с предложением проверить, дошел ли платеж до ФНС. Такой баннер отображается:
Рис. 3. Предложение «Помощника» о сверке налогов
Рис. 4. Информация о проблеме с платежом
Обработанные запросы отображаются в форме обмена с контролирующими органами, а также в разделах Входящие и Новое.
По гиперссылке Сверка налогов с ФНС осуществляется переход в одноименную форму (рис. 5). В форму Сверка налогов с ФНС можно перейти и напрямую через интерфейс.
Рис. 5. Форма сверки налогов с ФНС
Форма Сверка налогов с ФНС представлена в виде списка, где отражается детализированная информация по всем налогам за год: дата уплаты, наименование налога, период, сумма и состояние платежа по данным ФНС. Состояние платежа может принимать значения:
Рис. 6. Форма состояния платежа
Помощник Сверка налогов с ФНС позволяет своевременно выявить ошибки в платежных документах, избежать блокировки расчетного счета, начисления пеней и штрафов из-за невыясненных налоговых платежей.
Как сделать сверку в 1С? Пошаговая инструкция, подводные камни.
Обновим 1С с гарантией сохранности базы
Поможем с 1С 24/7, без выходных
Установим сервисы 1С бесплатно
Оперативно решим любые задачи по 1С
Акт сверки никак не регламентируется законодательством, но удобен для проверки взаиморасчетов между контрагентами. Сегодня мы предлагаем узнать как именно формируется акт сверки в 1С на примере 1С Предприятие.
Акт сверки взаиморасчетов в 1С
Для начала необходимо зайти во вкладку «покупка» или «продажа» на панели операций.
Мы увидим реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку «добавить», после чего откроется документ «Акт сверки взаиморасчетов: Новый».
Заполняем данные документа:
Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл, нажав на кнопку с дискетой. Доступные форматы — Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и пр.
После этого можно нажать на кнопку «ок» в нижнем правом углу и выйти из документа. Документ будет сохранен в реестре актов сверки и доступен для удаления, изменений или повторной печати.
Можно ли прописать представителя контрагента?
Да, если вам необходимо указать тех, кто будет подписывать акт, зайдите во вкладку «дополнительно» и заполните поле «представитель контрагента» и «представитель организации».
Что такое согласование сверки?
Галочка «согласования» делает документ недоступным для случайного редактирования. Ставится она только тогда, когда обе стороны согласовали акт сверки.
Как оптимизировать работу с 1С?
Чтобы программа работала без перебоев, сотрудники получали ответы по сложным вопросам, а любые проблемы решались максимально оперативно, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПРОГРАММЫ 93».
Как мы можем помочь вам в работе с 1С?
Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте или заполните форму обратной связи, чтобы мы могли сориентировать по стоимости и рассказать, как начать сотрудничество.
Сверка счетов-фактур с контрагентами в 1С
Каждые три месяца (квартал) бухгалтерам, которые работают с НДС, предстоят напряженные 25 дней по формированию Декларации по НДС. Не получится избежать сверки с контрагентами. Она требует:
Даже после того, как бухгалтер полностью перепроверит весь квартал, он не может быть полностью уверен в корректности всех данных и в том, что ему не потребуется давать разъяснения по вопросам со стороны ИФНС. Для упрощения работы бухгалтера в 1С имеются удобные инструменты.
Где в программе 1С находится акт сверки?
Акт сверки применяется почти каждый месяц с целью проверки взаиморасчетов. Он всегда под рукой у бухгалтеров, но даже постоянные пользователи программы могут не знать о дополнительном функционале отчета.
Чтобы зайти в отчет, нужно обратиться к разделу «Продажи» – «Расчеты с контрагентами».
В настройках отчета есть возможность проверить, какие счета выбраны. При необходимости можно добавить необходимые или убрать ненужные, а потом уже сверять отдельно покупки и продажи по счетам учета.
Данная настройка подойдет в том случае, если у вас много операций с одним контрагентом в разных ролях: в роли покупателя и продавца. Благодаря ее использованию у вас не будет необходимости искать среди всех операций покупки. Достаточно отдельно сформировать Акт сверки по 60 счету.
Эта функция поможет всем организациям, ведущим учет по нескольким договорам одновременно.
Как настроить сервис «Сверка данных счетов-фактур»?
Существует бесплатный сервис 1С:Сверка с обширным функционалом, которым можно пользоваться, не выходя из 1С:Бухгалтерия. В программе собраны все опции, необходимые для сверки, все удобно реализовано.
В сервис включено пять основных подразделов:
Благодаря сервису у вас получится осуществить сверку в пределах одного налогового периода. В том случае, если налоговый период еще не закончился, отчет будет выполнен на текущую дату. Выбранный период вписывается в специальное поле. Сервис применяет доступные почтовые сервисы. Обмен осуществляется с помощью документов в формате xml. Чтобы настроить сервис, активируйте его во вкладке «Настройка». Для этого потребуется электронная почта.
Нужно понимать, что корректная работа сервиса допускается, только если контрагент также им пользуется.
Как пользоваться отчетом «Сверка данных счетов-фактур»?
После того, как вы активируете настройки, перейдите в отчет и откройте раздел «Запросы поставщикам». Затем выберите «Все» и вам будет показан перечень контрагентов. В нем понадобится выбрать период, контрагента, указать его контактные сведения (подойдет адрес электронной почты) и нажать «Запросить реестры».
Запрос будет направлен на электронный адрес поставщика. При ответе на него он отправит файл с информацией. Чтобы точно узнать, был ли получен файл, отправьтесь в раздел «Ответы поставщиков» и кликните по значку обновления статуса. Файл, который вы получите, можно загрузить, нажав одноименную клавишу.
Затем приступайте к сверке. Перейдя в подраздел «Сверка» и указав период, контрагента, щелкаем «Сверить». Если вверху таблицы, которая появится, находится зеленая строка и надпись «Расхождений данных поставщика с нашими данными не обнаружено», то книги аналогичны и процесс окончен. Если вылезла красная строка и надпись «Обнаружены расхождения данных поставщика с нашими данными. Показать», понадобится перейти к соседнему полю «С расхождениями» и проанализировать их.
Ошибка может быть в сумме, номере или дате. Отчет покажет документ, который имеется у вас, но отсутствует у поставщика, или наоборот, он находится у поставщика, а не у вас. В итоге, требуется сверять информацию с каждым найденным расхождением до тех пор, пока не возникнет зеленая полоса и надпись, свидетельствующая об отсутствии расхождений.
У контрагента также есть возможность запросить сверку у вас. Для этого существует подраздел «Запросы покупателей».
В этом меню будут показаны все входящие запросы. Вы сможете только отсортировать законченные сверки и ответить на вопросы.
Конечно же, осуществить сверку через систему можно. Но только в том случае, если между организациями налажен электронный документооборот. У него имеется большое количество достоинств, от скорости обмена, до дополнительных опций в части сверки.