Что называют бриллиантом в математике
Фигура «Бриллиант» или «Алмаз»: торгуем по разворотному паттерну
Содержание статьи
Сегодня мы познакомимся с фигурой или паттерном технического анализа «Бриллиант». Многим трейдерам она известна под другими названиями, «Алмаз» или «Ромб«, но суть отработки фигуры и принципы её формирования это не меняет.
По сравнению с другими техническими фигурами «Бриллиант» нечасто можно встретить на графиках. Это и является главной причиной непопулярности данного паттерна у большинства участников торговли. На мелких таймфреймах формирование «Бриллианта» занимает непродолжительное время, а отработка сигнала порой происходит за пару свечей. На больших временных периодах, от D1 и выше, формирование фигуры может занимать несколько месяцев, что в свою очередь становится просто неинтересно для использования в торговле.
Ждать, например, два-три месяца пока будет полностью сформирован сигнал не каждый трейдер может себе позволить. Но в этом случае есть и свои положительные моменты: практически всегда техническая фигура «Бриллиант» отрабатывает сигнал, и эта отработка может принести очень ощутимую прибыль.
Условия и принципы формирования «Бриллианта»
Фигура «Бриллиант» относится к категории разворотных паттернов и формируется на вершине восходящего тренда или внизу нисходящего. Своими очертаниями фигура похожа на «Ромб» или «Огранённый бриллиант».
Формирование фигуры «Бриллиант» на вершине тенденции
Формирование на вершине тенденции происходит следующим образом:
Вначале цена на графике образует расширяющийся «Треугольник»: он может быть равнобедренным или немного неправильной формы. После достижения максимальных значений происходит затухание цены, и на графике мы видим уменьшение амплитуды движения котировок. Это своего рода снижение волатильности, когда игроки, особенно крупные, набрали свои позиции и ждут дальнейшей реакции от других участников рынка.
Далее в торги вступает вторая волна игроков, которые увидели паттерн и жаждут заработать на этом сигнале. По факту, отработка сигнала по «Бриллианту» основана на жадности опоздавших участников рынка, но в этом случае они не могут конкурировать с предыдущей волной покупателей и просто покупают в том месте, где игроки из первой волны начинают активно продавать (закрывать свои позиции, которые уже принесли прибыль).
В результате, котировки начинают быстрое снижение. Это, в свою очередь, порождает некую панику на рынке, и вторая волна покупателей тоже спешит закрыть убыточные позиции. Таким образом на вершине тенденции и формируется «Бриллиант».
Паттерн «Бриллиант» на вершине тенденции
Формирование фигуры «Бриллиант» внизу тенденци
После этого участники могут чётко различить фигуру «Алмаз» и жадность делает своё дело. Начинаются активные продажи, но их в общей массе меньше чем тех, кто фиксирует прибыль из первой волны продавцов (закрытие ордеров происходит обратным ордером-покупкой), и в результате этого котировки начинают рост.
Далее жадность второй волны продавцов играет с ними злую шутку, и закрытие их убыточных позиций приводит к резкому росту цены. Первая волна продавцов закрывает позиции в прибыли, а вторая волна закрывается в убытках. В результате, как бы часто или редко не формировался «Бриллиант», всегда находятся трейдеры, которые опоздали на первую волну, но при этом их жадность или неопытность приводят к отработке фигуры.
Паттерн «Бриллиант» внизу тенденции
Условия открытия позиции на продажу по паттерну «Бриллиант»
После завершения формирования паттерна на графике с нанесёнными линиями он должен быть похож на «Бриллиант». Цена осуществляет пробой нижней правой линии поддержки, свеча должна закрыться под этой линией.
Открываем ордер на продажу выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший максимум, как правило, это верхняя правая линия сопротивления, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается по принципу 60%-80% от высоты (вертикального размера) «Бриллианта».
Условия открытия позиции на покупку по паттерну «Бриллиант»
Цена осуществляет пробой верхней правой линии сопротивления, и свеча закрывается над этой линией. Открываем ордер на покупку выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший минимум, как правило, это нижняя правая линия поддержки, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается также по принципу 60%-80% от величины «Бриллианта».
Альтернативный вход в сделку осуществляется на пробой максимального значения «Бриллианта». Как и в случае с продажей, это более консервативный вариант открытия сделки. Стоп Лосс выставляется либо за ближайший минимум как в предыдущем случае, или за минимальное значение «Бриллианта».
Заключение
Очень важно учесть несколько факторов, при которых открывать сделки не следует:
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Разворотная фигура Бриллиант в техническом анализе
Что это за фигура Бриллиант
Фигуру «Бриллиант» (с англ. – «Diamond») называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.
Начало фигуры возникает в конце импульсного движения по тренду. Котировки затормаживаются, после этого колебания цены медленно возрастают. Но движение проходит в пределах расходящегося треугольника (левая половина бриллианта). Затем происходит обратное движение — волатильность плавно снижается и можно наблюдать окончательное формирование фигуры.
Пример для начала роста акций Северстали (CHMF)
Пример для падения акций Cloudera (CLDR)
Подобная формация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще фигуру можно наблюдать на графике. При формировании паттерна: чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. В случае появления фигуры на 4-часовом графике и ниже, сигнал для разворота является слабым. Более высокая вероятность для отработки сигнала — от дневного таймфрейма и выше.
Если фигура обнаружена на дневном графике, не стоит забывать про цели роста или падения на месячном и недельном графике актива.
В этом случае высока вероятность ситуации, когда фигура бриллиант отработает сигнал на продажу на дневном графике, выполнив цели высоты ромба. После этого актив может продолжить свое движение согласно целям в обратном направлении по старшему таймфрейму.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Продай, купи, спи
Итоги торгов. Покупатели российских акций попали в ловушку
Американская экономика: ключевые факторы 2022
5 самых ярких сделок M&A на российском рынке в 2021
Как Магнит будет работать с Wildberries
Илон Маск продолжает продавать акции. А что Tesla?
Он как Тинькофф, но на 7 лет моложе. Новая банковская фишка на рынке
Акции Costco растут после отчета. Какие перспективы?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Характеристика бриллиантов: цвет и чистота
Казалось бы, чем больше драгоценный камень, тем он дороже. Но не все так просто, господа! Огромный бриллиант в десять и более карат может стоить куда дешевле двухкаратного собрата. Оказывается, основополагающее значение при ценообразовании имеют другие характеристики камня, в том числе, цвет и чистота.
Давайте познакомимся с этими понятиями, получим общее представление о наиболее популярных системах сертификации и расшифровке загадочных цифр и букв, красующихся на бирках украшений с бриллиантами.
О системах сертификации
До середины прошлого века никакой системы сертификации бриллиантов не существовало: каждый камень оценивался в индивидуальном порядке, использовалась лишь приблизительная шкала цвета. Это было, как минимум, неудобно как для продавцов, так и для покупателей.
Первой ласточкой, пролетевшей в направлении унификации оценки бриллиантов, стала система, внедренная Геммологическим Институтом Америки. Система сертификации GIA и по сей день считается самой авторитетной в мире.
Шкала оценки бриллиантов по системе 4C от GIA
В основу классификации бриллиантов положена оценка камня по четырем параметрам, содержащимся в соответствующих полях:
По основной шкале GIA оцениваются только белые бриллианты, причем желтый и бурый оттенок считаются недостатками. Алмазы фантазийных окрасок оцениваются по отдельной шкале (желтые, розовые) или вовсе персонально, вне системы.
Сертификаты GIA признаются во всем мире. Оценщики института абсолютно не заинтересованы в результатах экспертизы, а потому – беспристрастны. Они оценивают камни без оправы, не зная имени владельца и происхождения бриллианта. Стоимость экспертизы стандартная и не зависит от результатов.
Существуют и другие системы оценки бриллиантов (американские, европейские, азиатские) разной степени авторитетности. Оценкой камней могут заниматься и частные ювелиры, но для этого нужно располагать соответствующим сертификатом, выданным авторитетным геммологическим учреждением или профессиональной ассоциацией. Самыми сомнительными в ювелирном сообществе считаются сертификаты, выданные в Юго-Восточной Азии.
Что понимается под термином «чистота»
Одной из основополагающих характеристик бриллиантов является чистота. Она определяет количество и цвет посторонних включений в ограненном алмазе, трещиноватость, степень прозрачности. В идеальном образце вкрапления отсутствуют, он считается эталонным. Однако таковых бриллиантов не существует: даже самые чистые камни имеют некоторые вкрапления и замутненные области.
Вкрапления могут быть различными: графит, ильменит, магнетит, гранат, малаколит и иже с ними – они определяют цвет дефекта (наиболее приемлемы белые непрозрачные включения). Большое количество темных крупных вкраплений, заметных невооруженным взглядом, переводит камень в категорию «пике» или «борт» и обрушивает его цену.
Параллельно с чистотой существует термин «ясность». Он определяет не только наличие очевидных включений, но и прозрачность камня. По сути, «чистота» и «ясность» – одно и то же.
Внешние включения называются пятнами. Большинство их ликвидируется при огранке. А вот с внутренними дефектами (вкраплениями) приходится мириться: не всегда получается устранить их без существенных потерь в массе драгоценного минерала. Ну и что? В хорошем камне они невооруженным взглядом практически незаметны, зато без слов доказывают его природное происхождение.
В системе GIA принято литерно-цифровое обозначение чистоты бриллиантов (расшифровка аббревиатур определяет качество камней, количество, цвет и величину дефектов), а ГОСТ оперирует исключительно цифрами. При оценке по любой системе используется лупа с десятикратным увеличением.
По российскому стандарту принято учитывать массу и количество граней в бриллианте. В зависимости от этих параметров выделяется количество категорий чистоты:
Чем больше цифра, тем ниже показатель чистоты у оцениваемого экземпляра.
Вы можете ознакомиться со сравнительной характеристикой бриллиантов по чистоте в таблице по GIA и ГОСТ (ТУ) ниже:
Какая чистота бриллианта лучше
Чистота бриллианта считается хорошей, если он укладывается в значения от 1 до 6-7 по российской классификации (или до SI3 по GIA). Бриллианты с чистотой 1 и 2 практически идеальны, поэтому их стоимость запредельна – такие камни доступны лишь весьма состоятельным людям.
Бриллиант с характеристикой чистоты 3 значит, что вы имеете дело с прекрасным камнем, имеющим не более трех светлых включений, неразличимых невооруженным глазом. По шкале чистоты бриллиантов GIA это оценки VVS 1 и VVS 2 (Very Very Small Inclusions – «очень-очень мелкие включения»).
Бриллианты 3 и 4 группы очень хороши со всех точек зрения: они великолепны как вставки в эксклюзивные украшения (в типовых ювелирных изделиях они практически не встречаются – достаточно дороги). Неплохи и камешки с ясностью 5-6: они представляют собой оптимальное сочетание цены и качества, поэтому используются при производстве украшений масс-сектора (если это понятие вообще применимо к ювелирке с бриллиантами).
Если вы инвестируете деньги в бриллианты, желательно выбирать камни с чистотой 3-6. Их легко перепродать, причем год от года бриллианты будут только дорожать. Запасы природных алмазов постепенно истощаются.
Цвет бриллианта
Еще одна важнейшая характеристика бриллианта – его цвет. Идеал – это камни без оттенка или со слегка голубоватым отливом. Чем больше желтоватого или буроватого оттенка, тем хуже.
Характеристика бриллиантов по цвету и чистоте является основополагающей для ценообразования. Например, Геммологический институт Америки каждые две недели публикует «таблицы Рапопорта», являющиеся, по сути, универсальными прайс-листами для мирового рынка алмазов.
GIA разработаны две шкалы цвета бриллиантов: одна применяется для белых камней, другая – для категории Fancy (алмазов фантазийных расцветок). Они существуют обособленно друг от друга.
Для оценки цвета белых камней по GIA предусмотрена исключительно литерная градация, от D до Z. В начале таблицы позиционируются чисто белые камни, в конце – практически желтые, но не попадающие в категорию фантазийных. Каждый образец сравнивается с эталонным экземпляром.
Бриллианты фантазийных расцветок имеют иные индексы, где используются как буквы (обозначения цветов), так и цифры. У этих камней, напротив, наиболее высоко ценится яркая и редкая окраска (разумеется, при сохранении чистоты и прозрачности).
В таблицу оценки фантазийных алмазов включены не все оттенки, которыми природа раскрашивает эти невероятные минералы. Например, там пока нет фантастических зеленых и черных бриллиантов, существующих в единичных экземплярах.
При оценке цвета бриллианта по российским стандартам образцы с эталоном не сравниваются. Как и в случае с чистотой, камни оцениваются в зависимости от веса (до 0,29 карат или свыше) и количества граней (17 или 57). Применяется цифровая градация, но дополнительно используются и подробные словесные описания.
Перед вами сравнительная таблица оценки цвета бриллиантов по GIA и ГОСТ:
Стоит отметить, что по российской системе предусмотрена оценка коричневых и даже черных камней. По GIA эти камни относятся к категории «борт» и считаются техническими. Однако отдельной шкалы для камней фантазийных расцветок в России не существует – такие алмазы оцениваются персонально.
Что еще учитывать при покупке?
Конечно, каждому хотелось бы обзавестись крупным бриллиантом с оценками 1/1 и 2/2 по чистоте и цвету. Однако, как говорилось выше, такие камешки стоят целые состояния и простым смертным недоступны.
Многие потенциальные владельцы бриллиантов задаются вопросом: что важнее при выборе, цвет или чистота. Все зависит от того, для чего вам потребен камешек. Если вы планируете инвестировать в бриллианты кровные средства, это соотношение не слишком принципиально, но лучше, чтобы эти цифры были или одинаковыми, или близкими – такие камни максимально ликвидны.
Коллекция украшений с коньячными бриллиантами в каталоге Sunlight
Если вы планируете приобрести камень для того, чтобы заказать ювелиру украшение, где он будет выступать «гвоздем программы», лучше выбирать бриллиант в зависимости от материала оправы.
Если намереваетесь использовать камешек в альянсе с желтым или красным золотом, важнее чистота, ведь металл в любом случае подарит вставке слегка желтоватый оттенок. А в тандеме с платиной или белым золотом желтизна камня будет бросаться в глаза, поэтому стоит сделать акцент именно на цвете.
Принципиально важно не только количество, величина и цвет дефектов, но и их расположение. Если микротрещины и включения лоцированы сбоку, то в оправе они будут незаметны. Самое критичное место – площадка камня.
Приобретая украшения с бриллиантами, обратите внимание на бирку. Она должна быть закреплена непосредственно на украшении с помощью пломбы и содержать полную информацию о товаре.
Характеристики бриллианта на бирке совпадают с оценкой его по системе сертифицирования, принятой в стране, где изготовлено украшение. Там будет указано, сколько камней использовано в качестве вставок, а также предоставлена информация об их характеристиках: массе, чистоте, цвете, способе и качестве огранки.
Рядовые (если так можно сказать о бриллиантах) камешки с характеристиками 6/6 по отечественной шкале выглядят вполне достойно. Сторонний наблюдатель вряд ли разглядит невооруженным взглядом какие-либо изъяны, зато за адекватные деньги можно позволить себе алмазик побольше и попредставительнее.
Идеальными бывают лишь синтетические камни. Они по вышеописанным шкалам не оцениваются и стоят куда дешевле натуральных собратьев. Но разве вам не хочется иметь украшение пусть с небезупречным камешком, но созданным самой Природой?
Фигура разворота бриллиант в техническом анализе, правила трейдинга
Что такое фигура бриллиант в техническом анализе, описание
Фигура бриллиант в техническом анализе (англ. diamond pattern, второе название – алмаз, ромб, даймонд) – это паттерн трейдинга, которая возникает, когда линии тренда пересекаются в форме ромба. Трейдерское общество ценит разворотную формацию за эффективность и высокий процент отработки.
Пришла фигура с фондовой биржи, а позднее была применена на всех рынках и инструментах торговли. Бриллиант нашел применение у новичков и опытных спекулянтов.
Статья рассматривает, как работает конструкция трейдинга, основные виды, стратегии торговли и дополнительные инструменты для подтверждения формации.
Правила построения
Идентификация паттерна заключается в применении только линий тренда. Как видно по рисунку, их необходимо четыре.
Схема наглядно показывает, что алмаз появляется, когда расходящийся треугольник перетекает в сходящийся (симметричный).
Выбор таймфрейма для торговли
По многочисленным рекомендациям опытных трейдеров, фигура технического анализа преимущественно используется на таймфреймах от M15 до D1.
Однако рекомендованные периоды времени лучше использовать от H4 и выше для большего профита. Об этом говорит автор в своих трудах.
Положительные результаты сделок трейдинга таймфрейма М15 на финансовом инструменте GBPAUD показана примером:
Где образуется фигура Бриллиант. Основные виды
Как и многие графические фигуры технического анализа бриллиант бывает двух видов:
Формирование фигуры Бриллиант на вершине тенденции
Разберем особенности возникновения восходящего ромба на графике:
В этой фазе многие трейдеры не понимают, что вообще происходит на рынке. Потому что ордера выбиваются по стоп лоссу в бай и селл.
Спекулянты пережившие прошлую фазу, окончательно не понимают, что происходит. То движение цены расширяется, то затухает, структура рынка совершенно непредсказуемая для многих. Психология большинства участников рынка ломается.
По своему виду бриллиант можно перепутать с фигурой голова и плечи, из-за схожей структуры
Формирование фигуры Бриллиант внизу тенденции
Логика возникновения нисходящей модели остается аналогичной восходящей, только зеркально наоборот. Вся психология участников рынка неизменна.
Отклонения формы фигуры бриллиант в техническом анализе
По примерам бычьей и медвежьей разворотной формации видно, что форма ромба на графике далека от идеальной. Максимум и минимум редко возникают на одной вертикальной линии. Также левый и правый пик не находятся на одном значение котировок.
Геометрическая фигура подразумевает параллельность противоположных сторон. На практике на графике будет рисоваться четырехугольник с разной длиной сторон и различными углами между собой. Все волны алмаза имеют разную длину волн.
Правила входа в рынок
Четыре возможности покупки бычьей модели разворота:
Бонусным вариантом входа в позицию является возврат к максимуму паттерна после похода вверх. Способ трейдинга является самым агрессивным.
Установка Stop Loss и Take Profit
Постановка тейк профита, в зависимости от стратегии торговли и аппетита трейдера бывает следующей:
Стоп лосс устанавливается за следующими ценовыми зонами:
Пример использования стратегии трейдинга
Разберем пример отработки сигнала на графике с закреплением на трендовой линии. После длительного медвежьего тренда образовалась формация в лонг. После прорыва цена за границу, происходит ретест и график движется к отметке 261.8 линий Фибоначчи. От которой в последствии отскакивает и разворачивается.
На рисунке отображен случай, когда формируется зеркальный уровень от верхнего пика бриллианта. Прорыв сопровождается с отзеркаливанием максимума паттерна с возвратом в эту зону и хорошим продолжением похода наверх. Данная ситуация трейдинга позволила зайти в рынок два раза.
Дополнительные инструменты для подтверждения входа
Трейдеры используют следующие подтверждающие сигналы трейдинга на модели разворота:
Динамика объемов при формировании фигуры технического анализа
Объемы бриллианта распределяются не равномерно:
Основные сложности и ошибки при работе с паттерном
Начинающим трейдерам тяжело определить и торговать ромб по следующим причинам:
Заключение
Бриллиант формируется на всех таймфреймах и активах рынка Форекс, акций, опционов и фьючерсов. Эффективность отработки проверена множеством трейдеров, которые используют технический анализ. Для увеличения капитала рекомендуется использование сетки Фибоначчи с лучшим уровнем тейк профита.